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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
AH Fonds commercial | 55 330.00 | | 55 330.00 | 55 330.00 |
AP Constructions | 118 369.00 | 76 450.00 | 41 919.00 | 118 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 979.00 | 311 166.00 | 146 813.00 | 457 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 050.00 | 539 587.00 | 48 464.00 | 588 050.00 |
AX Avances et acomptes | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 872.00 | | 34 872.00 | 34 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 974.00 | 933 042.00 | 328 931.00 | 1 261 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
BT Marchandises | 962 619.00 | 10 609.00 | 952 011.00 | 962 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 614.00 | 4.00 | 47 610.00 | 47 614.00 |
BZ Autres créances | 262 921.00 | | 262 921.00 | 262 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 522.00 | | 243 522.00 | 243 522.00 |
CF Disponibilités | 132 892.00 | | 132 892.00 | 132 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 760.00 | | 34 760.00 | 34 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 705.00 | 10 613.00 | 1 687 092.00 | 1 697 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 678.00 | 943 655.00 | 2 016 024.00 | 2 959 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 504.00 | 257 504.00 | | 257 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 750.00 | 21 934.00 | | 25 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 238.00 | 26 726.00 | | 77 238.00 |
DG Autres réserves | 298 446.00 | 100 219.00 | | 298 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 996.00 | 252 556.00 | | 157 996.00 |
DL TOTAL (I) | 816 934.00 | 658 938.00 | | 816 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 765.00 | 85 680.00 | | 184 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 981.00 | 315 254.00 | | 318 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 011.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 047.00 | 764 352.00 | | 458 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 120.00 | 270 311.00 | | 226 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 408.00 | | |
EA Autres dettes | 11 176.00 | 1 831.00 | | 11 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 090.00 | 1 445 846.00 | | 1 199 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 024.00 | 2 104 784.00 | | 2 016 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 744.00 | 1 398 461.00 | | 1 085 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 120.00 | | 150 479.00 | 1 129 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 626.00 | 1 261 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 626.00 | 1 165 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 169.00 | | | 61 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 778.00 | | 149 780.00 | 1 033 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 173.00 | | 699.00 | 34 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 464.00 | 69 204.00 | 17 625.00 | 881 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 463.00 | 376.00 | | 5 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 001.00 | 68 828.00 | 17 625.00 | 876 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 889.00 | 10 609.00 | 8 890.00 | 8 889.00 |
6T Sur comptes clients | 1 904.00 | | 1 900.00 | 1 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 793.00 | 10 609.00 | 10 790.00 | 10 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 793.00 | 10 609.00 | 10 790.00 | 10 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 609.00 | 10 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 047.00 | 458 047.00 | | 458 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 818.00 | 58 818.00 | | 58 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 443.00 | 93 443.00 | | 93 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 872.00 | | 34 872.00 | 34 872.00 |
UX Autres créances clients | 47 605.00 | 47 605.00 | | 47 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 26 923.00 | 26 923.00 | | 26 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 427.00 | 69 081.00 | 113 346.00 | 182 427.00 |
VI Groupe et associés | 318 981.00 | 318 981.00 | | 318 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 193.00 | | | 43 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 574.00 | 38 574.00 | | 38 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 537.00 | 47 537.00 | | 47 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 425.00 | 197 425.00 | | 197 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 760.00 | 34 760.00 | | 34 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 168.00 | 345 296.00 | 34 872.00 | 380 168.00 |
VW T.V.A. | 26 323.00 | 26 323.00 | | 26 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 091.00 | 1 085 744.00 | 113 346.00 | 1 199 091.00 |