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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 839.00 | 4 928.00 | 911.00 | 5 839.00 |
AH Fonds commercial | 55 330.00 | | 55 330.00 | 55 330.00 |
AP Constructions | 118 369.00 | 53 012.00 | 65 357.00 | 118 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 515.00 | 250 682.00 | 66 832.00 | 317 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 790.00 | 491 418.00 | 80 371.00 | 571 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 116.00 | | 34 116.00 | 34 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 959.00 | 800 041.00 | 302 918.00 | 1 102 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
BT Marchandises | 886 145.00 | 10 860.00 | 875 285.00 | 886 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 254.00 | 1 364.00 | 31 890.00 | 33 254.00 |
BZ Autres créances | 310 733.00 | | 310 733.00 | 310 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 441.00 | | 291 441.00 | 291 441.00 |
CF Disponibilités | 309 045.00 | | 309 045.00 | 309 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 438.00 | | 31 438.00 | 31 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 570.00 | 12 224.00 | 1 861 346.00 | 1 873 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 529.00 | 812 265.00 | 2 164 264.00 | 2 976 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 504.00 | 257 504.00 | | 257 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 392.00 | 15 252.00 | | 19 392.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
DG Autres réserves | 62 097.00 | | | 62 097.00 |
DH Report à nouveau | | -541 939.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 829.00 | 624 736.00 | | 50 829.00 |
DL TOTAL (I) | 406 383.00 | 355 553.00 | | 406 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 101.00 | 99 953.00 | | 99 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 270.00 | 544 400.00 | | 421 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 863.00 | 1 013 319.00 | | 987 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 434.00 | 281 350.00 | | 247 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 982.00 | | |
EA Autres dettes | 1 846.00 | 1 961.00 | | 1 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367.00 | | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 881.00 | 1 941 966.00 | | 1 757 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 264.00 | 2 297 519.00 | | 2 164 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 690 611.00 | 1 768 237.00 | | 1 690 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 942.00 | | 24 017.00 | 1 078 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 007 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 169.00 | | | 61 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 613.00 | | 24 061.00 | 983 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 160.00 | | -44.00 | 34 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 647.00 | 91 394.00 | | 708 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 393.00 | 535.00 | | 4 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 254.00 | 90 859.00 | | 704 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 568.00 | 10 860.00 | 17 568.00 | 17 568.00 |
6T Sur comptes clients | 535.00 | 829.00 | | 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 103.00 | 11 689.00 | 17 568.00 | 18 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 103.00 | 11 689.00 | 17 568.00 | 18 103.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 689.00 | 17 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 386.00 | 99 386.00 | | 99 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 863.00 | 987 863.00 | | 987 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 446.00 | 62 446.00 | | 62 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 615.00 | 83 615.00 | | 83 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 116.00 | | | 34 116.00 |
UX Autres créances clients | 31 325.00 | | | 31 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 408.00 | | | 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VB T. V. A. | 29 288.00 | | | 29 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 534.00 | 31 264.00 | 67 270.00 | 98 534.00 |
VI Groupe et associés | 321 884.00 | 321 884.00 | | 321 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 894.00 | | | 153 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 421.00 | | | 118 421.00 |
VP Divers | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 464.00 | 55 464.00 | | 55 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 535.00 | | | 159 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 438.00 | | | 31 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 541.00 | 375 425.00 | 34 116.00 | 409 541.00 |
VW T.V.A. | 45 909.00 | 45 909.00 | | 45 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 881.00 | 1 690 611.00 | 67 270.00 | 1 757 881.00 |