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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 766.00 | 30 539.00 | 1 227.00 | 31 766.00 |
AH Fonds commercial | 357 550.00 | | 357 550.00 | 357 550.00 |
AP Constructions | 14 281.00 | 6 311.00 | 7 969.00 | 14 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 000.00 | 377 453.00 | 234 547.00 | 612 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 492.00 | 118 254.00 | 43 239.00 | 161 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 338.00 | 549 306.00 | 652 032.00 | 1 201 338.00 |
BT Marchandises | 65 000.00 | 64 000.00 | 1 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 863.00 | 10 007.00 | 361 857.00 | 371 863.00 |
BZ Autres créances | 67 545.00 | | 67 545.00 | 67 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 127 735.00 | | 127 735.00 | 127 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 137.00 | | 40 137.00 | 40 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 280.00 | 74 007.00 | 798 274.00 | 872 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 618.00 | 623 313.00 | 1 450 305.00 | 2 073 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 709 569.00 | | | 709 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 573.00 | | | 284 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 557.00 | | | 1 002 557.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 285.00 | | | 61 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 735.00 | | | 265 735.00 |
EA Autres dettes | 20 729.00 | | | 20 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 748.00 | | | 347 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 305.00 | | | 1 450 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 748.00 | | | 347 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 585.00 | | 32 002.00 | 1 170 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 1 201 338.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 787 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 316.00 | | | 389 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 021.00 | | 32 002.00 | 757 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 455.00 | 126 101.00 | 1 250.00 | 424 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 398.00 | 350.00 | | 16 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 123.00 | 3 416.00 | | 27 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 934.00 | 122 334.00 | 1 250.00 | 380 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 285.00 | 61 285.00 | | 61 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 194.00 | 108 194.00 | | 108 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 284.00 | 64 284.00 | | 64 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 359 886.00 | | | 359 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
VB T. V. A. | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 849.00 | | | 41 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 676.00 | | | 57 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 137.00 | | | 40 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 045.00 | 479 545.00 | 7 500.00 | 487 045.00 |
VW T.V.A. | 84 920.00 | 84 920.00 | | 84 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 748.00 | 347 748.00 | | 347 748.00 |