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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 766.00 | 31 324.00 | 443.00 | 31 766.00 |
AH Fonds commercial | 357 550.00 | | 357 550.00 | 357 550.00 |
AP Constructions | 14 281.00 | 9 209.00 | 5 071.00 | 14 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 978.00 | 469 122.00 | 166 856.00 | 635 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 975.00 | 130 634.00 | 60 341.00 | 190 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 050.00 | 640 290.00 | 597 760.00 | 1 238 050.00 |
BT Marchandises | 65 000.00 | 64 000.00 | 1 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 405.00 | 12 243.00 | 369 162.00 | 381 405.00 |
BZ Autres créances | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 141 160.00 | | 141 160.00 | 141 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 546.00 | | 14 546.00 | 14 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 550.00 | 76 243.00 | 1 132 307.00 | 1 208 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 600.00 | 716 533.00 | 1 730 067.00 | 2 446 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 974 142.00 | | | 974 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 345.00 | | | 399 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 902.00 | | | 1 381 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 477.00 | | | 42 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 183.00 | | | 287 183.00 |
EA Autres dettes | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 165.00 | | | 348 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 067.00 | | | 1 730 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 165.00 | | | 348 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 338.00 | | 66 143.00 | 1 201 338.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 431.00 | 1 238 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 748.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 683.00 | 841 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 316.00 | | | 389 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 773.00 | | 66 143.00 | 787 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 306.00 | 120 415.00 | 29 431.00 | 549 306.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 748.00 | | 16 748.00 | 16 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 539.00 | 785.00 | | 30 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 019.00 | 119 630.00 | 12 683.00 | 502 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 477.00 | 42 477.00 | | 42 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 938.00 | 114 938.00 | | 114 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 367 005.00 | 367 005.00 | | 367 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 3 750.00 | 750.00 | | 3 750.00 |
VC Groupe et associés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 890.00 | 402 390.00 | 7 500.00 | 409 890.00 |
VW T.V.A. | 88 313.00 | 88 313.00 | | 88 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 165.00 | 348 165.00 | | 348 165.00 |