| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 766.00 | 31 766.00 | | 31 766.00 |
AH Fonds commercial | 357 550.00 | | 357 550.00 | 357 550.00 |
AP Constructions | 31 658.00 | 15 573.00 | 16 085.00 | 31 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 524.00 | 542 918.00 | 115 606.00 | 658 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 735.00 | 153 145.00 | 45 590.00 | 198 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 733.00 | 743 403.00 | 542 330.00 | 1 285 733.00 |
BT Marchandises | 65 000.00 | 64 000.00 | 1 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 630.00 | 13 505.00 | 369 125.00 | 382 630.00 |
BZ Autres créances | 49 142.00 | | 49 142.00 | 49 142.00 |
CF Disponibilités | 143 733.00 | | 143 733.00 | 143 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 989.00 | 77 505.00 | 565 484.00 | 642 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 721.00 | 820 907.00 | 1 107 814.00 | 1 928 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 320 854.00 | | | 320 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 763.00 | | | 410 763.00 |
DL TOTAL (I) | 740 032.00 | | | 740 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 868.00 | | | 310 868.00 |
EA Autres dettes | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 782.00 | | | 367 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 814.00 | | | 1 107 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 782.00 | | | 367 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 050.00 | | 68 016.00 | 1 238 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 333.00 | 1 285 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 333.00 | 888 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 316.00 | | | 389 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 234.00 | | 68 016.00 | 841 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 290.00 | 107 418.00 | 4 305.00 | 640 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 324.00 | 443.00 | | 31 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 966.00 | 106 976.00 | 4 305.00 | 608 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 220.00 | 138 220.00 | | 138 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 304.00 | 68 304.00 | | 68 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 361 912.00 | 361 912.00 | | 361 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
VB T. V. A. | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VC Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 755.00 | 434 255.00 | 7 500.00 | 441 755.00 |
VW T.V.A. | 96 809.00 | 96 809.00 | | 96 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 782.00 | 367 782.00 | | 367 782.00 |