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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 840.00 | 19 290.00 | 27 550.00 | 46 840.00 |
040 Immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 310.00 | 19 290.00 | 56 020.00 | 75 310.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
060 Stock marchandises | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
072 Créances – Autres | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
084 Disponibilités | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 577.00 | | 18 577.00 | 18 577.00 |
110 Total général Actif | 93 888.00 | 19 290.00 | 74 598.00 | 93 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 829.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 598.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 881.00 | 4 107.00 | | 4 881.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 524.00 | 129 848.00 | | 140 524.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 600.00 | 2 181.00 | | 7 600.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 007.00 | 136 136.00 | | 153 007.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 905.00 | 3 535.00 | | 3 905.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -371.00 | 152.00 | | -371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 162.00 | 11 118.00 | | 11 162.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 226.00 | 469.00 | | 226.00 |
242 Autres charges externes. | 24 236.00 | 21 251.00 | | 24 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 225.00 | 3 790.00 | | 4 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 245.00 | 77 357.00 | | 83 245.00 |
252 Charges sociales | 18 863.00 | 16 308.00 | | 18 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 169.00 | 5 054.00 | | 5 169.00 |
262 Autres charges | 192.00 | 178.00 | | 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 853.00 | 139 212.00 | | 150 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 154.00 | -3 075.00 | | 2 154.00 |
294 Charges financières | 1 694.00 | 1 211.00 | | 1 694.00 |
300 Charges exceptionnelles | 217.00 | 32.00 | | 217.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -400.00 | | -2 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 643.00 | -3 918.00 | | 2 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 310.00 | | | 75 310.00 |