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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 840.00 | 26 271.00 | 30 569.00 | 56 840.00 |
040 Immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 310.00 | 26 271.00 | 59 039.00 | 85 310.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
060 Stock marchandises | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
072 Créances – Autres | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
084 Disponibilités | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
110 Total général Actif | 97 953.00 | 26 271.00 | 71 682.00 | 97 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 829.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 670.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 487.00 | 4 881.00 | | 4 487.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 476.00 | 140 524.00 | | 142 476.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 7 600.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 973.00 | 153 007.00 | | 147 973.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 090.00 | 3 905.00 | | 3 090.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 202.00 | -371.00 | | 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 023.00 | 11 162.00 | | 11 023.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -570.00 | 226.00 | | -570.00 |
242 Autres charges externes. | 25 321.00 | 24 236.00 | | 25 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 701.00 | 4 225.00 | | 3 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 665.00 | 83 245.00 | | 77 665.00 |
252 Charges sociales | 19 321.00 | 18 863.00 | | 19 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 981.00 | 5 169.00 | | 6 981.00 |
262 Autres charges | 188.00 | 192.00 | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 923.00 | 150 853.00 | | 146 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 050.00 | 2 154.00 | | 1 050.00 |
294 Charges financières | 346.00 | 1 694.00 | | 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | 151.00 | 217.00 | | 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 400.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 553.00 | 2 643.00 | | 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 310.00 | | | 75 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 393.00 | | | 29 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 975.00 | | | 5 975.00 |