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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 840.00 | 28 795.00 | 18 045.00 | 46 840.00 |
040 Immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 310.00 | 28 795.00 | 46 515.00 | 75 310.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
060 Stock marchandises | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
072 Créances – Autres | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
084 Disponibilités | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 054.00 | | 18 054.00 | 18 054.00 |
110 Total général Actif | 93 365.00 | 28 795.00 | 64 569.00 | 93 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 829.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 569.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 901.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 526.00 | 4 487.00 | | 4 526.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 988.00 | 142 476.00 | | 135 988.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 375.00 | 1 000.00 | | 1 375.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 899.00 | 147 973.00 | | 141 899.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 744.00 | 3 090.00 | | 2 744.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 179.00 | 202.00 | | 179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 749.00 | 11 023.00 | | 9 749.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -234.00 | -570.00 | | -234.00 |
242 Autres charges externes. | 25 874.00 | 25 321.00 | | 25 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 980.00 | | | 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 052.00 | 3 701.00 | | 5 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 455.00 | 77 665.00 | | 67 455.00 |
252 Charges sociales | 16 912.00 | 19 321.00 | | 16 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 240.00 | 6 981.00 | | 6 240.00 |
262 Autres charges | 201.00 | 188.00 | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 172.00 | 146 923.00 | | 134 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 727.00 | 1 050.00 | | 7 727.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
294 Charges financières | 220.00 | 346.00 | | 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 285.00 | 151.00 | | 6 285.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 795.00 | 553.00 | | 7 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 310.00 | | | 85 310.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -384.00 | | | -384.00 |