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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 671.00 | 15 025.00 | 92 646.00 | 107 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 631.00 | 11 715.00 | 9 915.00 | 21 631.00 |
BZ Autres créances | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
CF Disponibilités | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 016.00 | 11 715.00 | 24 300.00 | 36 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 687.00 | 26 741.00 | 116 946.00 | 143 687.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -205 354.00 | -219 457.00 | | -205 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 431.00 | 14 103.00 | | -12 431.00 |
DK Provisions réglementées | 2 166.00 | 166.00 | | 2 166.00 |
DL TOTAL (I) | -208 119.00 | -197 688.00 | | -208 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 680.00 | 75 000.00 | | 60 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 194.00 | 219 414.00 | | 232 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 797.00 | 14 897.00 | | 25 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 918.00 | 15 875.00 | | 4 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 065.00 | 337 253.00 | | 325 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 946.00 | 139 565.00 | | 116 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 184.00 | 276 669.00 | | 279 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 901.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 350.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 933.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 37.00 | | 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | 166.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 385.00 | 203.00 | | 2 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 385.00 | 1 730.00 | | -2 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 958.00 | 63 291.00 | | 12 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 389.00 | 49 188.00 | | 25 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 431.00 | 14 103.00 | | -12 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 671.00 | | | 107 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 646.00 | | | 92 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 166.00 | 2 000.00 | | 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166.00 | 2 000.00 | | 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 797.00 | 25 797.00 | | 25 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
UX Autres créances clients | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 584.00 | 14 702.00 | 45 881.00 | 60 584.00 |
VI Groupe et associés | 232 194.00 | 232 194.00 | | 232 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
VP Divers | 273.00 | | | 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 178.00 | 41 782.00 | 1 396.00 | 43 178.00 |
VW T.V.A. | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 065.00 | 279 184.00 | 45 881.00 | 325 065.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 4 767.00 | | | 4 767.00 |