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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 361.00 | 15 025.00 | 81 336.00 | 96 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 720.00 | 11 715.00 | 10 005.00 | 21 720.00 |
BZ Autres créances | 28 497.00 | | 28 497.00 | 28 497.00 |
CF Disponibilités | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 55 166.00 | 11 715.00 | 43 451.00 | 55 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 528.00 | 26 741.00 | 124 787.00 | 151 528.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -217 785.00 | -205 354.00 | | -217 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 009.00 | -12 431.00 | | 23 009.00 |
DK Provisions réglementées | 4 166.00 | 2 166.00 | | 4 166.00 |
DL TOTAL (I) | -183 110.00 | -208 119.00 | | -183 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 021.00 | 60 756.00 | | 46 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 518.00 | 232 194.00 | | 240 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 957.00 | 25 797.00 | | 13 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 919.00 | 4 918.00 | | 4 919.00 |
EA Autres dettes | 2 483.00 | 1 401.00 | | 2 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 897.00 | 325 065.00 | | 307 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 787.00 | 116 946.00 | | 124 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 010.00 | 279 184.00 | | 277 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 385.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 060.00 | 2 385.00 | | 2 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -2 385.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 003.00 | 12 958.00 | | 34 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 994.00 | 25 389.00 | | 10 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 009.00 | -12 431.00 | | 23 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 421.00 | | | 96 421.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 81 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 96 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 396.00 | | | 81 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 166.00 | 2 000.00 | | 2 166.00 |
6T Sur comptes clients | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 881.00 | 2 000.00 | | 13 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
UX Autres créances clients | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
VB T. V. A. | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
VC Groupe et associés | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 881.00 | 14 994.00 | 30 887.00 | 45 881.00 |
VI Groupe et associés | 240 518.00 | 240 518.00 | | 240 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
VP Divers | 184.00 | | | 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 554.00 | 50 218.00 | 1 336.00 | 51 554.00 |
VW T.V.A. | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 897.00 | 277 010.00 | 30 887.00 | 307 897.00 |