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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 742.00 | 11 742.00 | 80 000.00 | 91 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BZ Autres créances | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
CF Disponibilités | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 297.00 | | 21 297.00 | 21 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 040.00 | 11 742.00 | 101 297.00 | 113 040.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -157 764.00 | -175 787.00 | | -157 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 323.00 | 18 023.00 | | 41 323.00 |
DK Provisions réglementées | 10 000.00 | 8 166.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | -98 941.00 | -142 098.00 | | -98 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 620.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 975.00 | 249 270.00 | | 195 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 286.00 | 1 761.00 | | 3 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730.00 | 6 674.00 | | 730.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 238.00 | 273 325.00 | | 200 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 297.00 | 131 227.00 | | 101 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 238.00 | 273 325.00 | | 200 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 336.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 834.00 | 2 000.00 | | 1 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 834.00 | 3 336.00 | | 1 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 166.00 | -3 336.00 | | 46 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 457.00 | 56 328.00 | | 50 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 134.00 | 38 305.00 | | 9 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 323.00 | 18 023.00 | | 41 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 025.00 | | | 95 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 283.00 | 91 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 283.00 | 11 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 025.00 | | 3 283.00 | 15 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 025.00 | | 3 283.00 | 15 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 166.00 | 1 834.00 | | 8 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 166.00 | 1 834.00 | | 8 166.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UX Autres créances clients | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VB T. V. A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VC Groupe et associés | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VI Groupe et associés | 195 975.00 | 195 975.00 | | 195 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
VW T.V.A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 238.00 | 200 238.00 | | 200 238.00 |