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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
040 Immobilisations financières | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 480.00 | 6 480.00 | 179 000.00 | 185 480.00 |
072 Créances – Autres | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
084 Disponibilités | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
110 Total général Actif | 185 480.00 | 6 480.00 | 179 000.00 | 185 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 550.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 916.00 | |
AB Frais d’établissement | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 480.00 | 6 480.00 | 179 000.00 | 185 480.00 |
BZ Autres créances | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 058.00 | 6 480.00 | 179 578.00 | 186 058.00 |
CU Autres participations | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 772.00 | | | -2 772.00 |
294 Charges financières | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | 189.00 | | | 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 173.00 | | | -5 173.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 103 457.00 | 85 316.00 | | 103 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 067.00 | 18 140.00 | | -6 067.00 |
DL TOTAL (I) | 98 490.00 | 104 557.00 | | 98 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 591.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 177.00 | 70 151.00 | | 79 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740.00 | 718.00 | | 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 433.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 088.00 | 93 892.00 | | 81 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 578.00 | 198 449.00 | | 179 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 088.00 | 93 892.00 | | 81 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 480.00 | | | 185 480.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 433.00 | | | 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433.00 | | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 433.00 | | | 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622.00 | 25 721.00 | | 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 689.00 | 7 581.00 | | 6 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 067.00 | 18 140.00 | | -6 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 480.00 | | | 185 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VI Groupe et associés | 79 177.00 | 79 177.00 | | 79 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 442.00 | | | 22 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 088.00 | 81 088.00 | | 81 088.00 |