| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 480.00 | 6 480.00 | 179 000.00 | 185 480.00 |
CF Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 512.00 | 6 480.00 | 179 033.00 | 185 512.00 |
CU Autres participations | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 848.00 | 27 122.00 | | 24 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 853.00 | -2 274.00 | | -1 853.00 |
DL TOTAL (I) | 23 645.00 | 25 498.00 | | 23 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 004.00 | 105 097.00 | | 107 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
EA Autres dettes | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 388.00 | 153 502.00 | | 155 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 033.00 | 179 000.00 | | 179 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 004.00 | | | 107 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 480.00 | | | 185 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
VI Groupe et associés | 107 004.00 | 107 004.00 | | 107 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 388.00 | 155 388.00 | | 155 388.00 |