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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 530.00 | 6 480.00 | 179 050.00 | 185 530.00 |
BZ Autres créances | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CF Disponibilités | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 733.00 | 6 480.00 | 180 253.00 | 186 733.00 |
CU Autres participations | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 995.00 | 22 995.00 | | 22 995.00 |
DH Report à nouveau | -2 066.00 | | | -2 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 453.00 | -2 066.00 | | -5 453.00 |
DL TOTAL (I) | 16 126.00 | 21 579.00 | | 16 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 862.00 | 110 042.00 | | 82 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465.00 | 804.00 | | 1 465.00 |
EA Autres dettes | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 127.00 | 157 646.00 | | 164 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 253.00 | 179 224.00 | | 180 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 127.00 | 157 646.00 | | 164 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 480.00 | | 50.00 | 185 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 530.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 000.00 | | 50.00 | 179 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VI Groupe et associés | 82 862.00 | 82 862.00 | | 82 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 127.00 | 164 127.00 | | 164 127.00 |