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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 660.00 | 1 080.00 | 1 579.00 | 2 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 108.00 | 4 470.00 | 2 637.00 | 7 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 965.00 | 53 605.00 | 9 360.00 | 62 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 733.00 | 59 155.00 | 15 577.00 | 74 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 971.00 | | 30 971.00 | 30 971.00 |
BN En cours de production de biens | 13 777.00 | | 13 777.00 | 13 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 565.00 | | 15 565.00 | 15 565.00 |
BZ Autres créances | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 835.00 | | 37 835.00 | 37 835.00 |
CF Disponibilités | 47 131.00 | | 47 131.00 | 47 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 197.00 | | 161 197.00 | 161 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 931.00 | 59 155.00 | 176 775.00 | 235 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 86 261.00 | | | 86 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 009.00 | | | -4 009.00 |
DL TOTAL (I) | 98 751.00 | | | 98 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 612.00 | | | 34 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
EA Autres dettes | 29 210.00 | | | 29 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 023.00 | | | 78 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 775.00 | | | 176 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 968.00 | | | 75 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 516.00 | | 380 516.00 | 380 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 516.00 | | 380 516.00 | 380 516.00 |
FM Production stockée | | | 11 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 097.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 106.00 | | | 25 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237.00 | | | 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 615.00 | | | -3 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 640.00 | | | 397 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 649.00 | | | 401 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 009.00 | | | -4 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 740.00 | | 7 993.00 | 66 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | 1 910.00 | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 990.00 | | 6 083.00 | 63 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 058.00 | 7 097.00 | | 52 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662.00 | 417.00 | | 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 395.00 | 6 680.00 | | 51 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 612.00 | 34 612.00 | | 34 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 210.00 | 29 210.00 | | 29 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
VB T. V. A. | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 086.00 | 3 031.00 | 2 055.00 | 5 086.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 996.00 | | | 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VP Divers | 913.00 | | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 515.00 | 30 515.00 | 2 000.00 | 32 515.00 |
VW T.V.A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 023.00 | 75 968.00 | 2 055.00 | 78 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
ST Autres comptes | 39 324.00 | | | 39 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 636.00 | | | 37 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 208.00 | | | 54 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 972.00 | | | 65 972.00 |