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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 662.00 | 87.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 108.00 | 3 236.00 | 3 871.00 | 7 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 882.00 | 48 159.00 | 8 723.00 | 56 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 740.00 | 52 058.00 | 14 682.00 | 66 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 663.00 | | 25 663.00 | 25 663.00 |
BN En cours de production de biens | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 815.00 | 3 693.00 | 39 122.00 | 42 815.00 |
BZ Autres créances | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 835.00 | | 37 835.00 | 37 835.00 |
CF Disponibilités | 26 183.00 | | 26 183.00 | 26 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 483.00 | 3 693.00 | 143 790.00 | 147 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 224.00 | 55 751.00 | 158 472.00 | 214 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 93 252.00 | | | 93 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 991.00 | | | -6 991.00 |
DL TOTAL (I) | 102 761.00 | | | 102 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 580.00 | | | 29 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
EA Autres dettes | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 711.00 | | | 55 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 472.00 | | | 158 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 711.00 | | | 55 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 539.00 | | 444 539.00 | 444 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 539.00 | | 444 539.00 | 444 539.00 |
FM Production stockée | | | 2 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 693.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 390.00 | | | 36 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 777.00 | | | 456 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 769.00 | | | 463 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 991.00 | | | -6 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 327.00 | | 2 067.00 | 71 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 653.00 | 66 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 653.00 | 63 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 327.00 | | 1 317.00 | 69 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 538.00 | 8 174.00 | 6 653.00 | 50 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 662.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 538.00 | 7 511.00 | 6 653.00 | 50 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 693.00 | 3 693.00 | 3 693.00 | 3 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 693.00 | 3 693.00 | 3 693.00 | 3 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 693.00 | 3 693.00 | 3 693.00 | 3 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 693.00 | 3 693.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 580.00 | 29 580.00 | | 29 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 398.00 | | | 38 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
VB T. V. A. | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VI Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VP Divers | 472.00 | | | 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619.00 | | | 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 106.00 | 55 106.00 | 2 000.00 | 57 106.00 |
VW T.V.A. | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 711.00 | 55 711.00 | | 55 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
ST Autres comptes | 50 353.00 | | | 50 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 928.00 | | | 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 442.00 | | | 33 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 187.00 | | | 59 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 102.00 | | | 102 102.00 |