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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 595 420.00 | 56 144.00 | 539 276.00 | 595 420.00 |
BZ Autres créances | 180 446.00 | | 180 446.00 | 180 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 286 275.00 | | 286 275.00 | 286 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 721.00 | | 466 721.00 | 466 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 141.00 | 56 144.00 | 1 005 997.00 | 1 062 141.00 |
CU Autres participations | 595 420.00 | 56 144.00 | 539 276.00 | 595 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 020.00 | 493 020.00 | | 493 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 29 373.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 437 168.00 | 394 657.00 | | 437 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 787.00 | 45 138.00 | | 29 787.00 |
DL TOTAL (I) | 991 975.00 | 962 188.00 | | 991 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 326.00 | 10 173.00 | | 10 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 696.00 | 2 693.00 | | 3 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 022.00 | 12 866.00 | | 14 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 997.00 | 975 054.00 | | 1 005 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 022.00 | 12 866.00 | | 14 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 635.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 690.00 | 46 612.00 | | 33 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 903.00 | 1 474.00 | | 3 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 787.00 | 45 138.00 | | 29 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 420.00 | | | 595 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 420.00 | | | 595 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 144.00 | | | 56 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 144.00 | | | 56 144.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VC Groupe et associés | 166 558.00 | | | 166 558.00 |
VI Groupe et associés | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 446.00 | 180 446.00 | | 180 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |