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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 99 000.00 | 56 144.00 | 42 856.00 | 99 000.00 |
BZ Autres créances | 226 344.00 | | 226 344.00 | 226 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 525.00 | 697.00 | 120 828.00 | 121 525.00 |
CF Disponibilités | 449 423.00 | | 449 423.00 | 449 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 293.00 | 697.00 | 796 595.00 | 797 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 293.00 | 56 841.00 | 839 451.00 | 896 293.00 |
CU Autres participations | 99 000.00 | 56 144.00 | 42 856.00 | 99 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 020.00 | 493 020.00 | | 493 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 490.00 | 33 490.00 | | 33 490.00 |
DG Autres réserves | 303 673.00 | 465 465.00 | | 303 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 034.00 | -161 791.00 | | -2 034.00 |
DL TOTAL (I) | 828 149.00 | 830 183.00 | | 828 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 868.00 | 9 237.00 | | 7 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 434.00 | 4 801.00 | | 3 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 302.00 | 14 038.00 | | 11 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 451.00 | 844 221.00 | | 839 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 302.00 | 14 038.00 | | 11 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 349 302.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 349 302.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 509 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 509 564.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -160 262.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -919.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 480.00 | 352 158.00 | | 2 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 514.00 | 513 950.00 | | 4 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 034.00 | -161 791.00 | | -2 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 697.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 144.00 | 697.00 | | 56 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 144.00 | 697.00 | | 56 144.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 697.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VC Groupe et associés | 161 344.00 | | | 161 344.00 |
VI Groupe et associés | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 344.00 | 226 344.00 | | 226 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |