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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
BZ Autres créances | 139 854.00 | | 139 854.00 | 139 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 421 525.00 | 22 572.00 | 398 953.00 | 421 525.00 |
CF Disponibilités | 24 186.00 | | 24 186.00 | 24 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 566.00 | 22 572.00 | 562 994.00 | 585 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 566.00 | 22 572.00 | 816 994.00 | 839 566.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139 854.00 | | | 139 854.00 |
CU Autres participations | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 020.00 | 493 020.00 | | 493 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 490.00 | 33 490.00 | | 33 490.00 |
DG Autres réserves | 315 474.00 | 301 639.00 | | 315 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 130.00 | 62 835.00 | | -27 130.00 |
DL TOTAL (I) | 814 854.00 | 890 984.00 | | 814 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163.00 | | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 139.00 | 1 976.00 | | 2 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 994.00 | 892 960.00 | | 816 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 553.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 553.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 130.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 122.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 832.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553.00 | 58 510.00 | | 1 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 683.00 | -4 325.00 | | 28 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 130.00 | 62 835.00 | | -27 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22 572.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 572.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 572.00 | | |
UG ‐ Financières | | 22 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VC Groupe et associés | 139 854.00 | | 139 854.00 | 139 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 854.00 | | 139 854.00 | 139 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |