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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 472.00 | 2 972.00 | 59 500.00 | 62 472.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 306.00 | 16 727.00 | 3 579.00 | 20 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 775.00 | 153 639.00 | 89 136.00 | 242 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 792.00 | 173 338.00 | 320 454.00 | 493 792.00 |
BT Marchandises | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 482.00 | | 50 482.00 | 50 482.00 |
BZ Autres créances | 26 185.00 | | 26 185.00 | 26 185.00 |
CF Disponibilités | 57 020.00 | | 57 020.00 | 57 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 554.00 | | 143 554.00 | 143 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 346.00 | 173 338.00 | 464 007.00 | 637 346.00 |
CU Autres participations | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 202 849.00 | 167 841.00 | | 202 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 027.00 | 35 007.00 | | 42 027.00 |
DL TOTAL (I) | 248 176.00 | 206 149.00 | | 248 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 116.00 | 144 659.00 | | 116 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 026.00 | 9 911.00 | | 20 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 140.00 | 15 618.00 | | 13 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 351.00 | 67 909.00 | | 63 351.00 |
EA Autres dettes | 3 199.00 | 3 504.00 | | 3 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 832.00 | 241 602.00 | | 215 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 007.00 | 447 750.00 | | 464 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 029.00 | | 31 478.00 | 480 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 716.00 | 493 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 716.00 | 263 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 472.00 | | | 222 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 319.00 | | 31 478.00 | 249 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 314.00 | 43 508.00 | 13 484.00 | 143 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 342.00 | 43 508.00 | 13 484.00 | 140 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 441.00 | 34 441.00 | | 34 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 482.00 | | | 50 482.00 |
VB T. V. A. | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 116.00 | 58 095.00 | 58 021.00 | 116 116.00 |
VI Groupe et associés | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 718.00 | | | 54 718.00 |
VP Divers | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 899.00 | 82 899.00 | 4 000.00 | 86 899.00 |
VW T.V.A. | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 832.00 | 157 810.00 | 58 021.00 | 215 832.00 |