| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 972.00 | 2 972.00 | 60 000.00 | 62 972.00 |
AH Fonds commercial | 758 440.00 | | 758 440.00 | 758 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 746.00 | 19 093.00 | 6 654.00 | 25 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 363.00 | 278 944.00 | 182 419.00 | 461 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 064.00 | 301 009.00 | 1 088 055.00 | 1 389 064.00 |
BT Marchandises | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 896.00 | 1 950.00 | 77 946.00 | 79 896.00 |
BZ Autres créances | 63 674.00 | | 63 674.00 | 63 674.00 |
CF Disponibilités | 49 133.00 | | 49 133.00 | 49 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 830.00 | 1 950.00 | 209 880.00 | 211 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 363.00 | 302 958.00 | 1 318 405.00 | 1 621 363.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 469.00 | | 20 469.00 | 20 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 191 392.00 | 244 876.00 | | 191 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 181.00 | -53 484.00 | | 17 181.00 |
DL TOTAL (I) | 211 872.00 | 194 692.00 | | 211 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 798.00 | 1 067 442.00 | | 937 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 424.00 | 7 478.00 | | 7 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 167.00 | 20 496.00 | | 35 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 880.00 | 120 846.00 | | 121 880.00 |
EA Autres dettes | 4 264.00 | 5 520.00 | | 4 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 532.00 | 1 221 781.00 | | 1 106 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 405.00 | 1 416 473.00 | | 1 318 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 996.00 | 304 462.00 | | 299 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 528.00 | | | 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 797.00 | | 22 351.00 | 1 396 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 084.00 | 1 389 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 891 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 084.00 | 487 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 891 412.00 | | | 891 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 146.00 | | 20 047.00 | 497 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 238.00 | | 2 304.00 | 8 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 032.00 | 116 681.00 | 17 705.00 | 202 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 060.00 | 116 681.00 | 17 705.00 | 199 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 950.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 950.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 167.00 | 35 167.00 | | 35 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 818.00 | 61 818.00 | | 61 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 148.00 | 38 148.00 | | 38 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
UX Autres créances clients | 77 761.00 | 77 761.00 | | 77 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VB T. V. A. | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 270.00 | 130 734.00 | 415 642.00 | 937 270.00 |
VI Groupe et associés | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 066.00 | | | 150 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VP Divers | 52 935.00 | 52 935.00 | | 52 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 389.00 | 151 085.00 | 6 304.00 | 157 389.00 |
VW T.V.A. | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 532.00 | 299 996.00 | 415 642.00 | 1 106 532.00 |