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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 972.00 | 2 972.00 | 60 000.00 | 62 972.00 |
AH Fonds commercial | 758 440.00 | | 758 440.00 | 758 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 856.00 | 18 768.00 | 11 088.00 | 29 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 290.00 | 180 292.00 | 286 998.00 | 467 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 797.00 | 202 032.00 | 1 194 765.00 | 1 396 797.00 |
BT Marchandises | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 670.00 | | 86 670.00 | 86 670.00 |
BZ Autres créances | 66 206.00 | | 66 206.00 | 66 206.00 |
CF Disponibilités | 31 785.00 | | 31 785.00 | 31 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 942.00 | | 198 942.00 | 198 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 505.00 | 202 032.00 | 1 416 473.00 | 1 618 505.00 |
CU Autres participations | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 766.00 | | 22 766.00 | 22 766.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 244 876.00 | 202 849.00 | | 244 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 484.00 | 42 027.00 | | -53 484.00 |
DL TOTAL (I) | 194 692.00 | 248 176.00 | | 194 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 442.00 | 116 116.00 | | 1 067 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 478.00 | 20 026.00 | | 7 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 496.00 | 13 140.00 | | 20 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 846.00 | 63 351.00 | | 120 846.00 |
EA Autres dettes | 5 520.00 | 3 199.00 | | 5 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 781.00 | 215 832.00 | | 1 221 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 473.00 | 464 007.00 | | 1 416 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 792.00 | | 943 859.00 | 493 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 854.00 | 1 396 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 891 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 854.00 | 497 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 472.00 | | 668 940.00 | 222 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 081.00 | | 274 919.00 | 263 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 338.00 | 64 679.00 | 35 985.00 | 173 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 366.00 | 64 679.00 | 35 985.00 | 170 366.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52.00 | | | 52.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 547.00 | 61 547.00 | | 61 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 740.00 | 39 740.00 | | 39 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 670.00 | | | 86 670.00 |
VB T. V. A. | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 067 442.00 | 150 122.00 | 425 484.00 | 1 067 442.00 |
VI Groupe et associés | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 037 700.00 | | | 1 037 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 767.00 | | | 86 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
VP Divers | 34 280.00 | | | 34 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 141.00 | | | 25 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 323.00 | 162 323.00 | 4 000.00 | 166 323.00 |
VW T.V.A. | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 781.00 | 304 462.00 | 425 484.00 | 1 221 781.00 |