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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 474.00 | 2 438.00 | 3 036.00 | 5 474.00 |
AH Fonds commercial | 2 980 500.00 | | 2 980 500.00 | 2 980 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 262.00 | 8 752.00 | 2 510.00 | 11 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 241.00 | 154 829.00 | 6 412.00 | 161 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 600.00 | | 61 600.00 | 61 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 220 701.00 | 166 019.00 | 3 054 682.00 | 3 220 701.00 |
BT Marchandises | 339 634.00 | | 339 634.00 | 339 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 567.00 | | 53 567.00 | 53 567.00 |
BZ Autres créances | 35 494.00 | | 35 494.00 | 35 494.00 |
CF Disponibilités | 96 100.00 | | 96 100.00 | 96 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 830.00 | | 525 830.00 | 525 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 746 531.00 | 166 019.00 | 3 580 512.00 | 3 746 531.00 |
CU Autres participations | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 179 325.00 | 896 287.00 | | 1 179 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 578.00 | 283 037.00 | | 325 578.00 |
DK Provisions réglementées | 3 036.00 | 1 226.00 | | 3 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 947 939.00 | 1 620 551.00 | | 1 947 939.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 243 333.00 | 1 534 815.00 | | 1 243 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 965.00 | 300 769.00 | | 301 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 640.00 | 61 097.00 | | 63 640.00 |
EA Autres dettes | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 573.00 | 1 920 315.00 | | 1 632 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 580 512.00 | 3 563 866.00 | | 3 580 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 678.00 | 678 118.00 | | 687 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 281 791.00 | | 3 281 791.00 | 3 281 791.00 |
FG Production vendue services | 117 539.00 | | 117 539.00 | 117 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 399 330.00 | | 3 399 330.00 | 3 399 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 424 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 372 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 922 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 042.00 | 2 958.00 | | 2 042.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 055.00 | 37 763.00 | | 45 055.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 194.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 809.00 | 1 226.00 | | 1 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 809.00 | 2 420.00 | | 1 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 809.00 | -1 520.00 | | -1 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 406.00 | 122 199.00 | | 145 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 424 433.00 | 3 524 891.00 | | 3 424 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 098 855.00 | 3 241 854.00 | | 3 098 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 578.00 | 283 037.00 | | 325 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 220 209.00 | | 3 282.00 | 3 220 209.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 62 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 790.00 | 3 220 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 985 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 630.00 | 172 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 985 974.00 | | | 2 985 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 012.00 | | 3 122.00 | 172 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 224.00 | | 160.00 | 62 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 619.00 | 7 031.00 | 2 630.00 | 161 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | 1 825.00 | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 005.00 | 5 206.00 | 2 630.00 | 161 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 226.00 | 1 809.00 | | 1 226.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 226.00 | 1 809.00 | 23 000.00 | 24 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 965.00 | 301 965.00 | | 301 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 175.00 | 23 175.00 | | 23 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 238.00 | 23 238.00 | | 23 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
UX Autres créances clients | 53 567.00 | | | 53 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 383.00 | | | 383.00 |
VB T. V. A. | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 243 333.00 | 298 437.00 | 944 895.00 | 1 243 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 217.00 | | | 291 217.00 |
VP Divers | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 889.00 | | | 21 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 697.00 | 90 097.00 | 61 600.00 | 151 697.00 |
VW T.V.A. | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 573.00 | 687 678.00 | 944 895.00 | 1 632 573.00 |