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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 474.00 | 4 262.00 | 1 211.00 | 5 474.00 |
AH Fonds commercial | 2 980 500.00 | | 2 980 500.00 | 2 980 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 262.00 | 10 398.00 | 864.00 | 11 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 950.00 | 156 794.00 | 7 157.00 | 163 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 600.00 | | 61 600.00 | 61 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 223 410.00 | 171 454.00 | 3 051 956.00 | 3 223 410.00 |
BT Marchandises | 344 023.00 | | 344 023.00 | 344 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 184.00 | | 72 184.00 | 72 184.00 |
BZ Autres créances | 48 443.00 | | 48 443.00 | 48 443.00 |
CF Disponibilités | 87 887.00 | | 87 887.00 | 87 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 603.00 | | 553 603.00 | 553 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 777 013.00 | 171 454.00 | 3 605 558.00 | 3 777 013.00 |
CU Autres participations | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 504 903.00 | 1 179 325.00 | | 1 504 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 089.00 | 325 578.00 | | 317 089.00 |
DK Provisions réglementées | 1 211.00 | 3 036.00 | | 1 211.00 |
DL TOTAL (I) | 2 263 203.00 | 1 947 939.00 | | 2 263 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 765.00 | 1 243 333.00 | | 945 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 074.00 | 301 965.00 | | 322 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 173.00 | 63 640.00 | | 59 173.00 |
EA Autres dettes | 15 343.00 | 23 635.00 | | 15 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 355.00 | 1 632 573.00 | | 1 342 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 605 558.00 | 3 580 512.00 | | 3 605 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 104.00 | 687 678.00 | | 699 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 220 701.00 | | 5 532.00 | 3 220 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 823.00 | 3 223 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 985 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 823.00 | 175 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 985 974.00 | | | 2 985 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 503.00 | | 5 532.00 | 172 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 224.00 | | | 62 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 019.00 | 8 258.00 | 2 823.00 | 166 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 438.00 | 1 825.00 | | 2 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 581.00 | 6 433.00 | 2 823.00 | 163 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 036.00 | | 1 825.00 | 3 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 036.00 | | 1 825.00 | 3 036.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 074.00 | 322 074.00 | | 322 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 217.00 | 28 217.00 | | 28 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 659.00 | 23 659.00 | | 23 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
UX Autres créances clients | 72 184.00 | | | 72 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | | | 330.00 |
VB T. V. A. | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 765.00 | 302 513.00 | 643 252.00 | 945 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 301.00 | | | 297 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
VP Divers | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 293.00 | 121 693.00 | 61 600.00 | 183 293.00 |
VW T.V.A. | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 355.00 | 699 104.00 | 643 252.00 | 1 342 355.00 |