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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
AH Fonds commercial | 2 980 500.00 | | 2 980 500.00 | 2 980 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 629.00 | 159 989.00 | 6 640.00 | 166 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 600.00 | | 61 600.00 | 61 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 233 865.00 | 176 724.00 | 3 057 140.00 | 3 233 865.00 |
BT Marchandises | 337 461.00 | | 337 461.00 | 337 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 284.00 | | 61 284.00 | 61 284.00 |
BZ Autres créances | 46 153.00 | | 46 153.00 | 46 153.00 |
CF Disponibilités | 79 504.00 | | 79 504.00 | 79 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 331.00 | | 528 331.00 | 528 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 762 196.00 | 176 724.00 | 3 585 472.00 | 3 762 196.00 |
CU Autres participations | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 821 992.00 | 1 504 903.00 | | 1 821 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 231.00 | 317 089.00 | | 319 231.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 211.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 581 223.00 | 2 263 203.00 | | 2 581 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 843.00 | 945 765.00 | | 643 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 029.00 | 322 074.00 | | 292 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 704.00 | 59 173.00 | | 60 704.00 |
EA Autres dettes | 7 671.00 | 15 343.00 | | 7 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 248.00 | 1 342 355.00 | | 1 004 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 585 472.00 | 3 605 558.00 | | 3 585 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 300.00 | 699 104.00 | | 666 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 223 410.00 | | 11 683.00 | 3 223 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 228.00 | 3 233 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 985 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 228.00 | 177 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 985 974.00 | | | 2 985 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 212.00 | | 3 907.00 | 175 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 224.00 | | 7 776.00 | 62 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 454.00 | 6 499.00 | 1 228.00 | 171 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 262.00 | 1 211.00 | | 4 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 192.00 | 5 287.00 | 1 228.00 | 167 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 029.00 | 292 029.00 | | 292 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 954.00 | 24 954.00 | | 24 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 600.00 | | 61 600.00 | 61 600.00 |
UX Autres créances clients | 61 284.00 | 61 284.00 | | 61 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VB T. V. A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 843.00 | 305 895.00 | 337 949.00 | 643 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 644.00 | | | 301 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
VP Divers | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 967.00 | 111 367.00 | 61 600.00 | 172 967.00 |
VW T.V.A. | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 248.00 | 666 300.00 | 337 949.00 | 1 004 248.00 |