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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
028 Immobilisations corporelles | 459 594.00 | 272 023.00 | 187 572.00 | 459 594.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 495 789.00 | 288 167.00 | 207 622.00 | 495 789.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 098.00 | | 19 098.00 | 19 098.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 176 470.00 | | 176 470.00 | 176 470.00 |
072 Créances – Autres | 35 546.00 | | 35 546.00 | 35 546.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
084 Disponibilités | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 173.00 | | 252 173.00 | 252 173.00 |
110 Total général Actif | 747 962.00 | 288 167.00 | 459 795.00 | 747 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 235.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 459 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 138 716.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 152.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 103 819.00 | | | 103 819.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 897.00 | | | 34 897.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 385 387.00 | | | 385 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 138 716.00 | | | 138 716.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 314.00 | | | 28 314.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 849.00 | | | 10 849.00 |