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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
028 Immobilisations corporelles | 419 565.00 | 260 791.00 | 158 774.00 | 419 565.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 455 759.00 | 276 935.00 | 178 824.00 | 455 759.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 546.00 | | 58 546.00 | 58 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 244 167.00 | | 244 167.00 | 244 167.00 |
072 Créances – Autres | 19 409.00 | | 19 409.00 | 19 409.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
084 Disponibilités | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 348 727.00 | | 348 727.00 | 348 727.00 |
110 Total général Actif | 804 486.00 | 276 935.00 | 527 551.00 | 804 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 002.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 264 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 527 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 860.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 72 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 454.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 143.00 | | | 32 143.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 717.00 | | | 717.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 495 789.00 | | | 495 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 860.00 | | | 32 860.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 72 890.00 | | | 72 890.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 71 015.00 | | | 71 015.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 168 142.00 | | | 168 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 683.00 | | | 90 683.00 |