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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 145.00 | 16 873.00 | 272.00 | 17 145.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 049 927.00 | 620 786.00 | 429 141.00 | 1 049 927.00 |
040 Immobilisations financières | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 104 622.00 | 637 659.00 | 466 963.00 | 1 104 622.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 151 120.00 | | 151 120.00 | 151 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 279 598.00 | | 279 598.00 | 279 598.00 |
072 Créances – Autres | 23 707.00 | | 23 707.00 | 23 707.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
084 Disponibilités | 190 440.00 | | 190 440.00 | 190 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 660 698.00 | | 660 698.00 | 660 698.00 |
110 Total général Actif | 1 765 320.00 | 637 659.00 | 1 127 661.00 | 1 765 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 315 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 101.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 64 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 537 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 389 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 590 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 127 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 122 970.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 291 352.00 | |