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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 709.00 | 36 226.00 | 24 483.00 | 60 709.00 |
040 Immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 019.00 | 36 226.00 | 69 793.00 | 106 019.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 251.00 | | 29 251.00 | 29 251.00 |
072 Créances – Autres | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
084 Disponibilités | 83 302.00 | | 83 302.00 | 83 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 184.00 | | 113 184.00 | 113 184.00 |
110 Total général Actif | 219 203.00 | 36 226.00 | 182 977.00 | 219 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 151.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 709.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 742.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 84 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 401.00 | 17.00 | | 14 401.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 185.00 | 386.00 | | 30 185.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 24.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 597.00 | 4 063.00 | | 44 597.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 13 712.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 335.00 | -188.00 | | 12 335.00 |
242 Autres charges externes. | 8 071.00 | 12 809.00 | | 8 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 133.00 | | | 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 133.00 | 203.00 | | 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 4 955.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 14 525.00 | -1 423.00 | | 14 525.00 |
262 Autres charges | 544.00 | 673.00 | | 544.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 608.00 | 329 826.00 | | 35 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 988.00 | 76 538.00 | | 8 988.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 269.00 | 924.00 | | 1 269.00 |
294 Charges financières | 1 550.00 | 1 552.00 | | 1 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 188.00 | 2 086.00 | | 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 210.00 | 17 376.00 | | 1 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 308.00 | 56 448.00 | | 7 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 009.00 | | | 101 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 010.00 | | | 5 010.00 |