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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | | 4.00 | -4.00 | |
040 Immobilisations financières | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 210.00 | 4.00 | 47 206.00 | 47 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
072 Créances – Autres | 30 418.00 | | 30 418.00 | 30 418.00 |
084 Disponibilités | 237 708.00 | | 237 708.00 | 237 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 953.00 | | 277 953.00 | 277 953.00 |
110 Total général Actif | 325 163.00 | 4.00 | 325 159.00 | 325 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 148 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 307 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
242 Autres charges externes. | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
280 Produits financiers | 137 415.00 | | | 137 415.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 148 854.00 | | | 148 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 018.00 | | | 66 018.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 804.00 | | | 804.00 |