| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 709.00 | 47 631.00 | 8 078.00 | 55 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 009.00 | 47 631.00 | 48 378.00 | 96 009.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 774.00 | | 15 774.00 | 15 774.00 |
072 Créances – Autres | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
084 Disponibilités | 103 641.00 | | 103 641.00 | 103 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 946.00 | | 119 946.00 | 119 946.00 |
110 Total général Actif | 215 955.00 | 47 631.00 | 168 324.00 | 215 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 059.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 324.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
242 Autres charges externes. | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
280 Produits financiers | 55 203.00 | | | 55 203.00 |
290 Produits exceptionnels | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 956.00 | | | 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 189.00 | | | 58 189.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 009.00 | | | 101 009.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 353.00 | | | 353.00 |