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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 258.00 | 34 857.00 | 17 401.00 | 52 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 258.00 | 34 857.00 | 17 401.00 | 52 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BT Marchandises | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
BZ Autres créances | 18 394.00 | | 18 394.00 | 18 394.00 |
CF Disponibilités | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 744.00 | | 54 744.00 | 54 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 002.00 | 34 857.00 | 72 145.00 | 107 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 022.00 | 2 846.00 | | 6 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 609.00 | 3 176.00 | | -4 609.00 |
DL TOTAL (I) | 12 413.00 | 17 022.00 | | 12 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 210.00 | 9 981.00 | | 25 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 563.00 | 17 979.00 | | 25 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 208.00 | 6 515.00 | | 8 208.00 |
EA Autres dettes | 688.00 | | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 731.00 | 34 536.00 | | 59 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 145.00 | 51 559.00 | | 72 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
FG Production vendue services | 176 030.00 | | 176 030.00 | 176 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 991.00 | | 193 991.00 | 193 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 103.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 770.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 305.00 | 185 784.00 | | 195 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 914.00 | 182 607.00 | | 199 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 609.00 | 3 176.00 | | -4 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 852.00 | | 14 407.00 | 37 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 852.00 | | 14 407.00 | 37 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 754.00 | 8 103.00 | | 26 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 754.00 | 8 103.00 | | 26 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 229.00 | 3 229.00 | 12 000.00 | 15 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 564.00 | 25 564.00 | | 25 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UX Autres créances clients | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
VB T. V. A. | 297.00 | | | 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 593.00 | 40 593.00 | | 40 593.00 |
VW T.V.A. | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 732.00 | 47 732.00 | 12 000.00 | 59 732.00 |