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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 331.00 | 38 637.00 | 17 694.00 | 56 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 331.00 | 38 637.00 | 17 694.00 | 56 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BT Marchandises | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 502.00 | | 37 502.00 | 37 502.00 |
BZ Autres créances | 29 076.00 | | 29 076.00 | 29 076.00 |
CF Disponibilités | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 200.00 | | 76 200.00 | 76 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 531.00 | 38 637.00 | 93 894.00 | 132 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 413.00 | 6 022.00 | | 1 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 852.00 | -4 609.00 | | -3 852.00 |
DL TOTAL (I) | 8 560.00 | 12 413.00 | | 8 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 534.00 | 25 210.00 | | 30 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 119.00 | 25 563.00 | | 44 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 579.00 | 8 208.00 | | 7 579.00 |
EA Autres dettes | 3 040.00 | 688.00 | | 3 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 333.00 | 59 731.00 | | 85 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 894.00 | 72 145.00 | | 93 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 850.00 | 47 731.00 | | 78 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
FG Production vendue services | 179 872.00 | | 179 872.00 | 179 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 336.00 | | 198 336.00 | 198 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 178.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 280.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 908.00 | | | -1 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 121.00 | 195 305.00 | | 200 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 973.00 | 199 914.00 | | 203 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 852.00 | -4 609.00 | | -3 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 268.00 | | 8 870.00 | 52 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 797.00 | 56 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 797.00 | 56 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 268.00 | | 8 870.00 | 52 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 857.00 | 8 577.00 | 4 797.00 | 34 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 857.00 | 8 577.00 | 4 797.00 | 34 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 553.00 | 14 070.00 | 6 483.00 | 20 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 119.00 | 44 119.00 | | 44 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
UX Autres créances clients | 37 502.00 | | | 37 502.00 |
VB T. V. A. | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 141.00 | 67 141.00 | | 67 141.00 |
VW T.V.A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 334.00 | 78 851.00 | 6 483.00 | 85 334.00 |