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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 038.00 | 43 985.00 | 15 053.00 | 59 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 038.00 | 43 985.00 | 15 053.00 | 59 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BT Marchandises | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BZ Autres créances | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
CF Disponibilités | 64 900.00 | | 64 900.00 | 64 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 593.00 | | 73 593.00 | 73 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 632.00 | 43 985.00 | 88 647.00 | 132 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 439.00 | 1 413.00 | | -2 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 288.00 | -3 852.00 | | 19 288.00 |
DL TOTAL (I) | 27 848.00 | 8 560.00 | | 27 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 854.00 | 30 534.00 | | 20 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 407.00 | 44 119.00 | | 23 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 476.00 | 7 579.00 | | 11 476.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 3 040.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 798.00 | 85 333.00 | | 60 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 647.00 | 93 894.00 | | 88 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 798.00 | 78 850.00 | | 60 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
FG Production vendue services | 171 797.00 | | 171 797.00 | 171 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 896.00 | | 186 896.00 | 186 896.00 |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 348.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 022.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 022.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 531.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 930.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 908.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 964.00 | 200 121.00 | | 186 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 675.00 | 203 973.00 | | 167 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 288.00 | -3 852.00 | | 19 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 331.00 | | 2 708.00 | 56 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 331.00 | | 2 708.00 | 56 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 637.00 | 5 348.00 | | 38 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 637.00 | 5 348.00 | | 38 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 408.00 | 23 408.00 | | 23 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VB T. V. A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 799.00 | 60 799.00 | | 60 799.00 |