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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 472.00 | | 212 472.00 | 212 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 774.00 | 22 055.00 | 719.00 | 22 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 330.00 | 36 656.00 | 14 675.00 | 51 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 004.00 | 58 711.00 | 228 293.00 | 287 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BZ Autres créances | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
CF Disponibilités | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 268.00 | | 30 268.00 | 30 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 272.00 | 58 711.00 | 258 561.00 | 317 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 097.00 | 46 827.00 | | 72 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 744.00 | 25 269.00 | | 12 744.00 |
DL TOTAL (I) | 93 640.00 | 80 897.00 | | 93 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 081.00 | 116 761.00 | | 77 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 683.00 | 48 077.00 | | 62 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 086.00 | 9 538.00 | | 12 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 108.00 | 10 906.00 | | 12 108.00 |
EA Autres dettes | | 1 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 921.00 | 186 470.00 | | 164 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 561.00 | 267 367.00 | | 258 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 203 301.00 | | 203 301.00 | 203 301.00 |
FG Production vendue services | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 819.00 | | 203 819.00 | 203 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 748.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 818.00 | 1 912.00 | | 1 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 818.00 | 1 912.00 | | 1 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 818.00 | -1 912.00 | | -1 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 939.00 | 4 145.00 | | 1 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 304.00 | 245 255.00 | | 204 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 561.00 | 219 985.00 | | 191 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 744.00 | 25 269.00 | | 12 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 004.00 | | | 287 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 472.00 | | | 212 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 104.00 | | | 74 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428.00 | | | 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 963.00 | 9 748.00 | | 48 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 963.00 | 9 748.00 | | 48 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UX Autres créances clients | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VB T. V. A. | 837.00 | | | 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 863.00 | 41 213.00 | 35 650.00 | 76 863.00 |
VI Groupe et associés | 64 233.00 | 64 233.00 | | 64 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 568.00 | | | 39 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
VP Divers | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 281.00 | 15 281.00 | 35 650.00 | 15 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 741.00 | 128 091.00 | 35 650.00 | 163 741.00 |