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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 472.00 | | 212 472.00 | 212 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 774.00 | 22 450.00 | 324.00 | 22 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 330.00 | 41 996.00 | 9 334.00 | 51 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 004.00 | 64 446.00 | 222 558.00 | 287 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BZ Autres créances | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
CF Disponibilités | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 956.00 | | 20 956.00 | 20 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 960.00 | 64 446.00 | 243 514.00 | 307 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 840.00 | 72 097.00 | | 84 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 889.00 | 12 744.00 | | 4 889.00 |
DL TOTAL (I) | 98 529.00 | 93 640.00 | | 98 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 751.00 | 78 043.00 | | 35 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 338.00 | 62 683.00 | | 89 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 414.00 | 12 086.00 | | 10 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 482.00 | 12 108.00 | | 9 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 985.00 | 164 921.00 | | 144 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 514.00 | 258 561.00 | | 243 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 985.00 | 164 921.00 | | 144 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 962.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 159 751.00 | | 159 751.00 | 159 751.00 |
FG Production vendue services | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 186.00 | | 160 186.00 | 160 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 735.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 157.00 | 1 818.00 | | 3 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 157.00 | 1 818.00 | | 3 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 157.00 | -1 818.00 | | -3 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 648.00 | 1 939.00 | | 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 388.00 | 204 304.00 | | 160 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 500.00 | 191 561.00 | | 155 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 889.00 | 12 744.00 | | 4 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 004.00 | | | 287 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 472.00 | | | 212 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 104.00 | | | 74 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428.00 | | | 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 711.00 | 5 735.00 | | 58 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 711.00 | 5 735.00 | | 58 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UX Autres créances clients | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
VB T. V. A. | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 650.00 | 35 650.00 | | 35 650.00 |
VI Groupe et associés | 90 888.00 | 90 888.00 | | 90 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 213.00 | | | 41 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
VP Divers | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 985.00 | 144 985.00 | | 144 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |