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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 472.00 | | 212 472.00 | 212 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 774.00 | 22 578.00 | 196.00 | 22 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 404.00 | 44 410.00 | 3 994.00 | 48 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 078.00 | 66 988.00 | 217 090.00 | 284 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
BZ Autres créances | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
CF Disponibilités | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 959.00 | | 12 959.00 | 12 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 037.00 | 66 988.00 | 230 049.00 | 297 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 729.00 | 84 840.00 | | 89 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 280.00 | 4 889.00 | | 3 280.00 |
DL TOTAL (I) | 101 809.00 | 98 529.00 | | 101 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 751.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 468.00 | 89 338.00 | | 112 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 10 414.00 | | 6 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 051.00 | 9 482.00 | | 9 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 240.00 | 144 985.00 | | 128 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 049.00 | 243 514.00 | | 230 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 240.00 | 144 985.00 | | 128 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 141 491.00 | | 141 491.00 | 141 491.00 |
FG Production vendue services | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 850.00 | | 141 850.00 | 141 850.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 468.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 969.00 | 3 157.00 | | 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969.00 | 3 157.00 | | 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -969.00 | -3 157.00 | | -969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 648.00 | | 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 855.00 | 160 388.00 | | 141 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 575.00 | 155 500.00 | | 138 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 280.00 | 4 889.00 | | 3 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 004.00 | | | 287 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 926.00 | 284 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 926.00 | 71 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 472.00 | | | 212 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 104.00 | | | 74 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428.00 | | | 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 446.00 | 5 468.00 | 2 926.00 | 64 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 446.00 | 5 468.00 | 2 926.00 | 64 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 428.00 | | | 428.00 |
UX Autres créances clients | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | | | 377.00 |
VI Groupe et associés | 114 018.00 | 114 018.00 | | 114 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 650.00 | | | 35 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VP Divers | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VW T.V.A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 240.00 | 128 240.00 | | 128 240.00 |