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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 868.00 | 37 631.00 | 1 237.00 | 38 868.00 |
040 Immobilisations financières | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 340.00 | 37 631.00 | 87 709.00 | 125 340.00 |
060 Stock marchandises | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
072 Créances – Autres | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
084 Disponibilités | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 926.00 | | 34 926.00 | 34 926.00 |
110 Total général Actif | 160 266.00 | 37 631.00 | 122 635.00 | 160 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 635.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 230.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 726.00 | 3 405.00 | | 2 726.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 062.00 | 194 447.00 | | 204 062.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
230 Autres produits | 53.00 | 3.00 | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 306.00 | 197 854.00 | | 209 306.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 953.00 | 7 449.00 | | 5 953.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 68.00 | 753.00 | | 68.00 |
242 Autres charges externes. | 53 959.00 | 55 377.00 | | 53 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 300.00 | 4 685.00 | | 4 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 967.00 | 85 862.00 | | 78 967.00 |
252 Charges sociales | 35 790.00 | 42 412.00 | | 35 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 212.00 | 9 413.00 | | 7 212.00 |
262 Autres charges | 549.00 | 564.00 | | 549.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 797.00 | 206 517.00 | | 186 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 508.00 | -8 662.00 | | 22 508.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 47.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | | 16 744.00 | | |
294 Charges financières | 2 255.00 | 3 484.00 | | 2 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 483.00 | 12 005.00 | | 483.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 264.00 | -7 361.00 | | 17 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 341.00 | | | 125 341.00 |