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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 944.00 | 2 148.00 | 796.00 | 2 944.00 |
040 Immobilisations financières | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 416.00 | 2 148.00 | 87 268.00 | 89 416.00 |
060 Stock marchandises | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
072 Créances – Autres | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
084 Disponibilités | 44 576.00 | | 44 576.00 | 44 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 272.00 | | 52 272.00 | 52 272.00 |
110 Total général Actif | 141 688.00 | 2 148.00 | 139 539.00 | 141 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 892.00 | 2 726.00 | | 2 892.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 571.00 | 204 062.00 | | 192 571.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 524.00 | 2 465.00 | | 5 524.00 |
230 Autres produits | 34.00 | 53.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 020.00 | 209 306.00 | | 201 020.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 106.00 | 5 953.00 | | 6 106.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -44.00 | 68.00 | | -44.00 |
242 Autres charges externes. | 54 377.00 | 53 959.00 | | 54 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 113.00 | 4 300.00 | | 4 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 396.00 | 78 967.00 | | 86 396.00 |
252 Charges sociales | 21 942.00 | 35 790.00 | | 21 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 442.00 | 7 212.00 | | 442.00 |
262 Autres charges | 558.00 | 549.00 | | 558.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 890.00 | 186 797.00 | | 173 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 130.00 | 22 508.00 | | 27 130.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
294 Charges financières | 1 679.00 | 2 255.00 | | 1 679.00 |
300 Charges exceptionnelles | 211.00 | 483.00 | | 211.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 670.00 | 2 514.00 | | 5 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 634.00 | 17 264.00 | | 30 634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 340.00 | | | 125 340.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 924.00 | | | 35 924.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 094.00 | | | 39 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |