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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 493.00 | 2 607.00 | 886.00 | 3 493.00 |
040 Immobilisations financières | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 965.00 | 2 607.00 | 87 358.00 | 89 965.00 |
060 Stock marchandises | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
072 Créances – Autres | 14 718.00 | | 14 718.00 | 14 718.00 |
084 Disponibilités | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 672.00 | | 28 672.00 | 28 672.00 |
110 Total général Actif | 118 637.00 | 2 607.00 | 116 030.00 | 118 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 912.00 | 2 892.00 | | 2 912.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 375.00 | 192 571.00 | | 187 375.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 994.00 | 5 524.00 | | 5 994.00 |
230 Autres produits | 446.00 | 34.00 | | 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 728.00 | 201 020.00 | | 196 728.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 251.00 | 6 106.00 | | 5 251.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 036.00 | -44.00 | | 1 036.00 |
242 Autres charges externes. | 55 193.00 | 54 377.00 | | 55 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 010.00 | 4 113.00 | | 4 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 747.00 | 86 396.00 | | 91 747.00 |
252 Charges sociales | 31 036.00 | 21 942.00 | | 31 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 459.00 | 442.00 | | 459.00 |
262 Autres charges | 568.00 | 558.00 | | 568.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 300.00 | 173 890.00 | | 189 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 428.00 | 27 130.00 | | 7 428.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 065.00 | | |
294 Charges financières | 1 117.00 | 1 679.00 | | 1 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 461.00 | 211.00 | | 461.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 214.00 | 5 670.00 | | 1 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 635.00 | 30 634.00 | | 4 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 549.00 | | | 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 416.00 | | | 89 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 549.00 | | | 549.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 058.00 | | | 38 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 990.00 | | | 3 990.00 |