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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 898.00 | 93 025.00 | 129 873.00 | 222 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 260.00 | 145 355.00 | 22 905.00 | 168 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 193.00 | 161 193.00 | | 161 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 661 787.00 | 525 931.00 | 135 855.00 | 661 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 920.00 | | 31 920.00 | 31 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 989.00 | 942 345.00 | 425 644.00 | 1 367 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 923 240.00 | 304 715.00 | 618 525.00 | 923 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 564 516.00 | 130 722.00 | 1 433 794.00 | 1 564 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 905.00 | | 40 905.00 | 40 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 942 114.00 | 35 824.00 | 2 906 289.00 | 2 942 114.00 |
BZ Autres créances | 451 748.00 | | 451 748.00 | 451 748.00 |
CF Disponibilités | 175 160.00 | | 175 160.00 | 175 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 961.00 | | 104 961.00 | 104 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 202 643.00 | 471 261.00 | 5 731 382.00 | 6 202 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 570 632.00 | 1 413 606.00 | 6 157 026.00 | 7 570 632.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 706.00 | 8 840.00 | 28 866.00 | 37 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 25 053.00 | 25 053.00 | | 25 053.00 |
DH Report à nouveau | -1 720 447.00 | -919 281.00 | | -1 720 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 742.00 | -801 166.00 | | -298 742.00 |
DL TOTAL (I) | -392 003.00 | -93 260.00 | | -392 003.00 |
DP Provisions pour risques | 102 003.00 | 54 000.00 | | 102 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 003.00 | 54 000.00 | | 102 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 205 425.00 | 4 985 425.00 | | 4 205 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 846.00 | 2 564 521.00 | | 1 907 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 950.00 | 289 249.00 | | 252 950.00 |
EA Autres dettes | 80 805.00 | 79 047.00 | | 80 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 447 028.00 | 7 918 241.00 | | 6 447 028.00 |
ED (V) | | 70 301.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 157 026.00 | 7 949 282.00 | | 6 157 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 877.00 | 59 727.00 | 79 604.00 | 19 877.00 |
FD Production vendue biens | 1 146 133.00 | 3 776 873.00 | 4 923 006.00 | 1 146 133.00 |
FG Production vendue services | 796.00 | 185.00 | 981.00 | 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 806.00 | 3 836 785.00 | 5 003 591.00 | 1 166 806.00 |
FM Production stockée | | | -296 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 235 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 091 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 571 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 184 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 801 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 366 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 003.00 | |
GE Autres charges | | | 33 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 479 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -388 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 079.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -428 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | 300 333.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 300 333.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 662.00 | 435.00 | | 59 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 778.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 662.00 | 1 213.00 | | 59 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 632.00 | 299 120.00 | | -59 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -189 013.00 | | | -189 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 091 277.00 | 4 623 928.00 | | 5 091 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 390 020.00 | 5 425 094.00 | | 5 390 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 742.00 | -801 166.00 | | -298 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 390.00 | | 165 017.00 | 1 390 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 646.00 | | 7 510.00 | 45 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 145 927.00 | 591.00 | 701 707.00 | 145 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 927.00 | 16 041.00 | 1 367 989.00 | 145 927.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 450.00 | 37 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 298.00 | | 3 825.00 | 295 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 524.00 | | 1 380.00 | 353 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 923.00 | | 152 302.00 | 695 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 747 510.00 | 1 511 800.00 | | 3 747 510.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 000.00 | 48 003.00 | | 54 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 312 090.00 | 197 941.00 | 74 594.00 | 312 090.00 |
6T Sur comptes clients | 31 376.00 | 17 873.00 | 13 425.00 | 31 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 726 218.00 | 366 994.00 | 88 019.00 | 726 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 780 218.00 | 414 996.00 | 88 019.00 | 780 218.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 846.00 | 1 907 846.00 | | 1 907 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 074.00 | 90 074.00 | | 90 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 962.00 | 109 962.00 | | 109 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 805.00 | 80 805.00 | | 80 805.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 661 787.00 | | | 661 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
UX Autres créances clients | 2 899 196.00 | | | 2 899 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | | | 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 917.00 | | | 42 917.00 |
VB T. V. A. | 26 866.00 | | | 26 866.00 |
VC Groupe et associés | 147 641.00 | | | 147 641.00 |
VI Groupe et associés | 4 205 425.00 | 4 205 425.00 | | 4 205 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224 863.00 | | | 224 863.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 430.00 | 47 430.00 | | 47 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 199.00 | | | 40 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 192 529.00 | 3 455 905.00 | 736 624.00 | 4 192 529.00 |
VW T.V.A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 442 560.00 | 6 442 560.00 | | 6 442 560.00 |