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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 188.00 | 106 827.00 | 117 361.00 | 224 188.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 114.00 | 183 507.00 | 3 607.00 | 187 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 321.00 | 175 621.00 | 18 701.00 | 194 321.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 380 177.00 | 380 177.00 | | 380 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 757.00 | | 33 757.00 | 33 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 573.00 | 905 348.00 | 252 225.00 | 1 157 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 925 113.00 | 186 714.00 | 738 399.00 | 925 113.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 971 976.00 | 148 882.00 | 823 094.00 | 971 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 195 802.00 | 45 787.00 | 3 150 015.00 | 3 195 802.00 |
BZ Autres créances | 327 743.00 | | 327 743.00 | 327 743.00 |
CF Disponibilités | 181 074.00 | | 181 074.00 | 181 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 063.00 | | 209 063.00 | 209 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 810 773.00 | 381 382.00 | 5 429 390.00 | 5 810 773.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 987 606.00 | 1 286 730.00 | 5 700 876.00 | 6 987 606.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 791.00 | 51 216.00 | 2 575.00 | 53 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 25 053.00 | 25 053.00 | | 25 053.00 |
DH Report à nouveau | -2 380 485.00 | -2 213 500.00 | | -2 380 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -725 054.00 | -166 985.00 | | -725 054.00 |
DL TOTAL (I) | -1 478 353.00 | -753 299.00 | | -1 478 353.00 |
DP Provisions pour risques | 19 260.00 | 34 260.00 | | 19 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 260.00 | 34 260.00 | | 19 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 614 386.00 | 4 994 425.00 | | 4 614 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 170.00 | 2 485 824.00 | | 2 234 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 301.00 | | | 297 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 111.00 | 37 699.00 | | 14 111.00 |
EA Autres dettes | | 317 908.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 159 968.00 | 7 835 856.00 | | 7 159 968.00 |
ED (V) | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 700 876.00 | 7 116 818.00 | | 5 700 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 466 053.00 | 7 159 968.00 | | 2 466 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 369 425.00 | | | 2 369 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 876.00 | | 139 697.00 | 1 017 876.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 791.00 | | | 53 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 157 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 123.00 | | 1 290.00 | 299 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 237.00 | | 7 198.00 | 374 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 725.00 | | 131 209.00 | 290 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 989.00 | 9 182.00 | | 507 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 916.00 | 300.00 | | 50 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 827.00 | | | 106 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 247.00 | 8 882.00 | | 350 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 200.00 | | 15 000.00 | 34 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 600 463.00 | | 264 867.00 | 600 463.00 |
6T Sur comptes clients | 33 733.00 | 12 054.00 | | 33 733.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 380 177.00 | 19 632.00 | 380 177.00 | 380 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 801 045.00 | 233 381.00 | 264 867.00 | 801 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 835 305.00 | 233 381.00 | 279 867.00 | 835 305.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 054.00 | 279 867.00 | |
UG ‐ Financières | | 221 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 170.00 | 2 234 170.00 | | 2 234 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 478.00 | 81 478.00 | | 81 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 614.00 | 88 614.00 | | 88 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 994 425.00 | 4 994 425.00 | | 4 994 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 380 177.00 | | 380 177.00 | 380 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 757.00 | | 33 757.00 | 33 757.00 |
UX Autres créances clients | 3 140 476.00 | 3 140 476.00 | | 3 140 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 325.00 | | 55 325.00 | 55 325.00 |
VB T. V. A. | 72 133.00 | 72 133.00 | | 72 133.00 |
VC Groupe et associés | 153 472.00 | 153 472.00 | | 153 472.00 |
VI Groupe et associés | 4 614 386.00 | 4 614 386.00 | | 4 614 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 417.00 | 41 417.00 | | 41 417.00 |
VP Divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 066.00 | 53 066.00 | | 53 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 427.00 | 51 427.00 | | 51 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 063.00 | 209 063.00 | | 209 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 146 543.00 | 3 677 284.00 | 469 259.00 | 4 146 543.00 |
VW T.V.A. | 74 143.00 | 74 143.00 | | 74 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 159 968.00 | 7 159 968.00 | | 7 159 968.00 |