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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 898.00 | 106 827.00 | 116 071.00 | 222 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 778.00 | 168 208.00 | 14 570.00 | 182 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 193.00 | 161 193.00 | | 161 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 911 482.00 | 795 084.00 | 116 398.00 | 911 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 387.00 | | 32 387.00 | 32 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 755.00 | 1 276 124.00 | 372 631.00 | 1 648 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 881 476.00 | 340 381.00 | 541 095.00 | 881 476.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 627 039.00 | 260 221.00 | 366 818.00 | 627 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 362.00 | 23 251.00 | 990 111.00 | 1 013 362.00 |
BZ Autres créances | 567 889.00 | | 567 889.00 | 567 889.00 |
CF Disponibilités | 197 119.00 | | 197 119.00 | 197 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 251.00 | | 136 251.00 | 136 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 432 028.00 | 623 853.00 | 2 808 175.00 | 3 432 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 080 783.00 | 1 899 977.00 | 3 180 806.00 | 5 080 783.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 791.00 | 36 811.00 | 16 980.00 | 53 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 25 053.00 | 25 053.00 | | 25 053.00 |
DH Report à nouveau | -2 568 076.00 | -2 019 189.00 | | -2 568 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -688 774.00 | -548 887.00 | | -688 774.00 |
DL TOTAL (I) | -1 629 663.00 | -940 889.00 | | -1 629 663.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 154 500.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 154 500.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 369 425.00 | 4 999 425.00 | | 3 369 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 478.00 | 1 995 096.00 | | 1 073 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 514.00 | 285 314.00 | | 274 514.00 |
EA Autres dettes | 78 056.00 | 37 689.00 | | 78 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 795 470.00 | 7 317 504.00 | | 4 795 470.00 |
ED (V) | 50 828.00 | | | 50 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 806.00 | 6 531 114.00 | | 3 180 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 215.00 | 28 688.00 | 35 903.00 | 7 215.00 |
FD Production vendue biens | 897 073.00 | 1 425 720.00 | 2 322 793.00 | 897 073.00 |
FG Production vendue services | 195.00 | 5 676.00 | 5 871.00 | 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 483.00 | 1 460 084.00 | 2 364 567.00 | 904 483.00 |
FM Production stockée | | | -534 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 214 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 234 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 563 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -329 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 798.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 129 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 318.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -469 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 460.00 | 173.00 | | 98 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 460.00 | 173.00 | | 98 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317 788.00 | 1 494.00 | | 317 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 788.00 | 13 011.00 | | 317 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219 328.00 | -12 838.00 | | -219 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 333 347.00 | 3 350 492.00 | | 2 333 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 022 122.00 | 3 899 378.00 | | 3 022 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -688 774.00 | -548 887.00 | | -688 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 788.00 | | 131 966.00 | 1 516 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 791.00 | | | 53 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 648 755.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 123.00 | | | 299 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 469.00 | | 2 502.00 | 341 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822 405.00 | | 129 464.00 | 822 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 883.00 | 28 157.00 | | 444 883.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 207.00 | 15 604.00 | | 21 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 265.00 | 562.00 | | 106 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 411.00 | 11 991.00 | | 317 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 665 955.00 | 129 129.00 | | 665 955.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 500.00 | 15 000.00 | 154 500.00 | 154 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 549 038.00 | 57 162.00 | 5 598.00 | 549 038.00 |
6T Sur comptes clients | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 246 244.00 | 186 291.00 | 5 598.00 | 1 246 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400 744.00 | 201 291.00 | 160 098.00 | 1 400 744.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 496.00 | 43 790.00 | |
UG ‐ Financières | | | 765 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 476.00 | 1 073 476.00 | | 1 073 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 432.00 | 75 432.00 | | 75 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 886.00 | 101 886.00 | | 101 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 056.00 | 78 056.00 | | 78 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 911 482.00 | | | 911 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 387.00 | | | 32 387.00 |
UX Autres créances clients | 984 724.00 | | | 984 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 638.00 | | | 28 638.00 |
VB T. V. A. | 58 191.00 | | | 58 191.00 |
VC Groupe et associés | 151 068.00 | | | 151 068.00 |
VI Groupe et associés | 3 369 425.00 | 3 369 425.00 | | 3 369 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 213.00 | | | 179 213.00 |
VP Divers | 23 842.00 | | | 23 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 887.00 | 55 887.00 | | 55 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 837.00 | | | 148 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 251.00 | | | 136 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 661 371.00 | 1 717 501.00 | 943 870.00 | 2 661 371.00 |
VW T.V.A. | 41 307.00 | 41 307.00 | | 41 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 795 470.00 | 4 795 470.00 | | 4 795 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |