| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 100.00 | 5 345.00 | 1 755.00 | 7 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 126.00 | 7 331.00 | 1 795.00 | 9 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 140.00 | 12 676.00 | 5 464.00 | 18 140.00 |
BT Marchandises | 953 162.00 | 167 125.00 | 786 037.00 | 953 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 002.00 | 5 105.00 | 550 897.00 | 556 002.00 |
BZ Autres créances | 373 669.00 | | 373 669.00 | 373 669.00 |
CF Disponibilités | 37 385.00 | | 37 385.00 | 37 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 920 218.00 | 172 231.00 | 1 747 987.00 | 1 920 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 357.00 | 184 907.00 | 1 753 451.00 | 1 938 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 818.00 | -20 221.00 | | -122 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 055.00 | -102 597.00 | | -58 055.00 |
DL TOTAL (I) | -170 873.00 | -112 818.00 | | -170 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 858 162.00 | 887 291.00 | | 1 858 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 736.00 | 48 225.00 | | 56 736.00 |
EA Autres dettes | 9 414.00 | 27 544.00 | | 9 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 324.00 | 963 059.00 | | 1 924 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 451.00 | 850 241.00 | | 1 753 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 924 324.00 | 963 059.00 | | 1 924 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 240 292.00 | | 2 240 292.00 | 2 240 292.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 54 329.00 | | 54 329.00 | 54 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 294 621.00 | | 2 294 621.00 | 2 294 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 299 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 533 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -606 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 738.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 367 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 118.00 | -4 798.00 | | -9 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 300 459.00 | 1 210 359.00 | | 2 300 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 358 514.00 | 1 312 956.00 | | 2 358 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 055.00 | -102 597.00 | | -58 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 439.00 | 2 237.00 | | 10 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 439.00 | 2 237.00 | | 10 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 88 970.00 | 78 155.00 | | 88 970.00 |
6T Sur comptes clients | 7 580.00 | | 2 474.00 | 7 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 550.00 | 78 155.00 | 2 474.00 | 96 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 550.00 | 78 155.00 | 2 474.00 | 96 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 738.00 | 5 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 858 162.00 | 1 858 162.00 | | 1 858 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 543.00 | 24 543.00 | | 24 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 841.00 | 29 841.00 | | 29 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
UX Autres créances clients | 549 896.00 | | | 549 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
VB T. V. A. | 45 538.00 | | | 45 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
VP Divers | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 584.00 | | | 311 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 584.00 | 931 584.00 | | 931 584.00 |
VW T.V.A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 324.00 | 1 924 324.00 | | 1 924 324.00 |