| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 100.00 | 5 985.00 | 1 115.00 | 7 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 126.00 | 7 983.00 | 1 143.00 | 9 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 140.00 | 13 968.00 | 4 172.00 | 18 140.00 |
BT Marchandises | 1 011 750.00 | 164 777.00 | 846 973.00 | 1 011 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 132.00 | 5 470.00 | 708 662.00 | 714 132.00 |
BZ Autres créances | 32 989.00 | | 32 989.00 | 32 989.00 |
CF Disponibilités | 23 249.00 | | 23 249.00 | 23 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 992.00 | 170 247.00 | 1 614 745.00 | 1 784 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 132.00 | 184 215.00 | 1 618 917.00 | 1 803 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -180 873.00 | | | -180 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 208.00 | | | -19 208.00 |
DL TOTAL (I) | -190 081.00 | | | -190 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 712 274.00 | | | 1 712 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 872.00 | | | 56 872.00 |
EA Autres dettes | 29 111.00 | | | 29 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 998.00 | | | 1 808 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 917.00 | | | 1 618 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 808 998.00 | | | 1 808 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 676.00 | 1 292.00 | | 12 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 676.00 | 1 292.00 | | 12 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 167 125.00 | 164 777.00 | 167 125.00 | 167 125.00 |
6T Sur comptes clients | 5 105.00 | 660.00 | 295.00 | 5 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 231.00 | 165 437.00 | 167 421.00 | 172 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 231.00 | 165 437.00 | 167 421.00 | 172 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 436.00 | 167 420.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 712 274.00 | 1 712 274.00 | | 1 712 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 085.00 | 28 085.00 | | 28 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 111.00 | 29 111.00 | | 29 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
UX Autres créances clients | 705 214.00 | | | 705 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
VB T. V. A. | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VI Groupe et associés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
VP Divers | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 907.00 | 751 907.00 | | 751 907.00 |
VW T.V.A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 998.00 | 1 808 998.00 | | 1 808 998.00 |