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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 100.00 | 6 625.00 | 475.00 | 7 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 126.00 | 8 161.00 | 965.00 | 9 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 140.00 | 14 786.00 | 3 354.00 | 18 140.00 |
BT Marchandises | 893 410.00 | 217 406.00 | 676 003.00 | 893 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 258.00 | 2 150.00 | 856 108.00 | 858 258.00 |
BZ Autres créances | 36 980.00 | | 36 980.00 | 36 980.00 |
CF Disponibilités | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 799 966.00 | 219 556.00 | 1 580 410.00 | 1 799 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 106.00 | 234 342.00 | 1 583 764.00 | 1 818 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -200 081.00 | -180 873.00 | | -200 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 988.00 | -19 208.00 | | -193 988.00 |
DL TOTAL (I) | -384 069.00 | -190 081.00 | | -384 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 941.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 800.00 | 4 800.00 | | 64 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 969.00 | 1 712 274.00 | | 1 536 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 294.00 | 56 872.00 | | 50 294.00 |
EA Autres dettes | 315 770.00 | 29 111.00 | | 315 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 833.00 | 1 808 998.00 | | 1 967 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 764.00 | 1 618 917.00 | | 1 583 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 967 833.00 | 1 808 998.00 | | 1 967 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 941.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 310 390.00 | | 1 310 390.00 | 1 310 390.00 |
FG Production vendue services | 51 818.00 | | 51 818.00 | 51 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 208.00 | | 1 362 208.00 | 1 362 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 031 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 897.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 555.00 | | | 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465.00 | 51.00 | | 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465.00 | 51.00 | | 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 516.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 516.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294.00 | -465.00 | | 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 568.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 405.00 | 1 787 848.00 | | 1 536 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 393.00 | 1 807 056.00 | | 1 730 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 988.00 | -19 208.00 | | -193 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 968.00 | 818.00 | | 13 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 968.00 | 818.00 | | 13 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 164 777.00 | 217 406.00 | 164 777.00 | 164 777.00 |
6T Sur comptes clients | 5 470.00 | 1 490.00 | 4 811.00 | 5 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 247.00 | 218 897.00 | 169 588.00 | 170 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 247.00 | 218 897.00 | 169 588.00 | 170 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 897.00 | 169 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 969.00 | 1 536 969.00 | | 1 536 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 770.00 | 315 770.00 | | 315 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
UX Autres créances clients | 852 856.00 | 852 856.00 | | 852 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VB T. V. A. | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VI Groupe et associés | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
VP Divers | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 151.00 | 897 151.00 | | 897 151.00 |
VW T.V.A. | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 833.00 | 1 967 833.00 | | 1 967 833.00 |