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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 739.00 | 30 739.00 | | 30 739.00 |
AH Fonds commercial | 447 413.00 | | 447 413.00 | 447 413.00 |
AP Constructions | 597 580.00 | 402 309.00 | 195 270.00 | 597 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 268 990.00 | 7 294 873.00 | 30 974 117.00 | 38 268 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 307.00 | | 77 307.00 | 77 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 422 681.00 | 7 727 922.00 | 31 694 758.00 | 39 422 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 758.00 | | 71 758.00 | 71 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 624 611.00 | 52 295.00 | 2 572 316.00 | 2 624 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 863.00 | | 1 500 863.00 | 1 500 863.00 |
CF Disponibilités | 449 916.00 | | 449 916.00 | 449 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 827.00 | | 102 827.00 | 102 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 038 187.00 | 52 295.00 | 9 985 891.00 | 10 038 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 460 868.00 | 7 780 218.00 | 41 680 650.00 | 49 460 868.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 533 407.00 | 1 533 407.00 | | 1 533 407.00 |
DG Autres réserves | 10 735 677.00 | 9 528 532.00 | | 10 735 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 675 381.00 | 1 207 144.00 | | 1 675 381.00 |
DK Provisions réglementées | 3 577 222.00 | 2 882 716.00 | | 3 577 222.00 |
DL TOTAL (I) | 17 607 488.00 | 15 237 600.00 | | 17 607 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 213 511.00 | 333 826.00 | | 213 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 511.00 | 333 826.00 | | 213 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 858.00 | 78 733.00 | | 88 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 107 650.00 | 2 069 867.00 | | 2 107 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 315 778.00 | 2 444 670.00 | | 7 315 778.00 |
EA Autres dettes | 369 429.00 | 312 632.00 | | 369 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 859 650.00 | 24 088 910.00 | | 23 859 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 680 650.00 | 39 660 336.00 | | 41 680 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 341 405.00 | | 341 405.00 | 341 405.00 |
FG Production vendue services | 17 243 455.00 | | 17 243 455.00 | 17 243 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 584 861.00 | | 17 584 861.00 | 17 584 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 617 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 652 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 263 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 521 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 684.00 | |
GE Autres charges | | | 904 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 665 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 951 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 822 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 395.00 | 74 610.00 | | 69 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 742 143.00 | 21 710 027.00 | | 26 742 143.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 219 411.00 | 2 855 128.00 | | 3 219 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 030 950.00 | 24 639 766.00 | | 30 030 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 490.00 | 1 678.00 | | 23 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 626 262.00 | 21 583 248.00 | | 26 626 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 793 604.00 | 3 871 971.00 | | 3 793 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 443 356.00 | 25 456 899.00 | | 30 443 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412 406.00 | -817 132.00 | | -412 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 734 967.00 | 509 614.00 | | 734 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 675 289.00 | 41 455 949.00 | | 47 675 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 999 908.00 | 40 248 804.00 | | 45 999 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 675 381.00 | 1 207 144.00 | | 1 675 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 367.00 | 17 685.00 | 27 756.00 | 62 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 367.00 | 17 685.00 | 27 756.00 | 62 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 367.00 | 17 685.00 | 27 756.00 | 62 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 263 354.00 | 13 263 354.00 | | 13 263 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 107 651.00 | 210 765.00 | | 2 107 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 315 779.00 | 7 315 779.00 | | 7 315 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 430.00 | 369 430.00 | | 369 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 39 422 682.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 085 857.00 | 8 008 550.00 | 77 307.00 | 8 085 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 770 792.00 | 23 770 792.00 | | 23 770 792.00 |