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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 739.00 | 30 739.00 | | 30 739.00 |
AH Fonds commercial | 447 413.00 | | 447 413.00 | 447 413.00 |
AP Constructions | 597 580.00 | 437 637.00 | 159 942.00 | 597 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 118 060.00 | 6 866 350.00 | 31 251 709.00 | 38 118 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 779.00 | | 163 779.00 | 163 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 358 223.00 | 7 334 728.00 | 32 023 495.00 | 39 358 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 313 100.00 | 63 449.00 | 3 249 651.00 | 3 313 100.00 |
BZ Autres créances | 6 072 404.00 | | 6 072 404.00 | 6 072 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 217 013.00 | | 217 013.00 | 217 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 620 055.00 | 63 449.00 | 9 556 606.00 | 9 620 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 978 279.00 | 7 398 177.00 | 41 580 101.00 | 48 978 279.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 533 407.00 | 1 533 407.00 | | 1 533 407.00 |
DG Autres réserves | 356 835.00 | 10 735 677.00 | | 356 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 384 021.00 | 1 675 381.00 | | 1 384 021.00 |
DK Provisions réglementées | 3 680 351.00 | 3 577 222.00 | | 3 680 351.00 |
DL TOTAL (I) | 7 040 414.00 | 17 607 488.00 | | 7 040 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 403 034.00 | 213 511.00 | | 403 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 403 034.00 | 213 511.00 | | 403 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 755.00 | 5 705.00 | | 9 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 112 833.00 | 13 263 354.00 | | 31 112 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 424.00 | 88 858.00 | | 150 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 552.00 | 2 107 650.00 | | 739 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 275 595.00 | 708 872.00 | | 1 275 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 315 778.00 | | |
EA Autres dettes | 848 490.00 | 369 429.00 | | 848 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 136 652.00 | 23 859 650.00 | | 34 136 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 580 101.00 | 41 680 650.00 | | 41 580 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 356 167.00 | | 356 167.00 | 356 167.00 |
FG Production vendue services | 16 766 239.00 | | 16 766 239.00 | 16 766 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 122 407.00 | | 17 122 407.00 | 17 122 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 145 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 910 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 541 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 312 400.00 | |
GE Autres charges | | | 623 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 862 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 282 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 104 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 472.00 | 69 395.00 | | 51 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 187 787.00 | 26 742 143.00 | | 26 187 787.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 056 015.00 | 3 219 411.00 | | 4 056 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 295 275.00 | 30 030 950.00 | | 30 295 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 846.00 | 23 490.00 | | 4 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 371 418.00 | 26 626 262.00 | | 26 371 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 036 265.00 | 3 793 604.00 | | 4 036 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 412 530.00 | 30 443 356.00 | | 30 412 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 255.00 | -412 406.00 | | -117 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 603 521.00 | 734 967.00 | | 603 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 451 201.00 | 47 675 289.00 | | 47 451 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 067 179.00 | 45 999 908.00 | | 46 067 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 384 021.00 | 1 675 381.00 | | 1 384 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 422 682.00 | | | 39 422 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 358 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 715 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 866 571.00 | | | 38 866 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 597.00 | | | 77 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 727 923.00 | 4 541 122.00 | 4 934 317.00 | 7 727 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 697 183.00 | 4 541 122.00 | 4 934 317.00 | 7 697 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 577 223.00 | 3 944 967.00 | 3 841 838.00 | 3 577 223.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 512.00 | 403 699.00 | 214 177.00 | 213 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 790 735.00 | 4 348 666.00 | 4 056 015.00 | 3 790 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 112 833.00 | 3 112 833.00 | | 31 112 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 552.00 | 1 114 432.00 | | 739 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848 491.00 | 848 491.00 | | 848 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 559 444.00 | 9 458 144.00 | 163 780.00 | 9 559 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 986 228.00 | 34 361 108.00 | | 33 986 228.00 |