| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 740.00 | 30 740.00 | | 30 740.00 |
AH Fonds commercial | 447 414.00 | | 447 414.00 | 447 414.00 |
AP Constructions | 597 580.00 | 467 145.00 | 130 435.00 | 597 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 701 153.00 | 4 248 792.00 | 3 452 361.00 | 7 701 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 886.00 | | 163 886.00 | 163 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 941 423.00 | 4 746 677.00 | 4 194 745.00 | 8 941 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 869 494.00 | 292 221.00 | 6 577 273.00 | 6 869 494.00 |
BZ Autres créances | 548 575.00 | | 548 575.00 | 548 575.00 |
CF Disponibilités | 1 623 636.00 | | 1 623 636.00 | 1 623 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 049 083.00 | 292 221.00 | 8 756 862.00 | 9 049 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 990 506.00 | 5 038 898.00 | 12 951 607.00 | 17 990 506.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 533 407.00 | 1 533 407.00 | | 1 533 407.00 |
DG Autres réserves | 1 740 856.00 | 356 835.00 | | 1 740 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 145 228.00 | 1 384 021.00 | | 1 145 228.00 |
DK Provisions réglementées | 1 596 232.00 | 3 680 351.00 | | 1 596 232.00 |
DL TOTAL (I) | 6 101 523.00 | 7 040 415.00 | | 6 101 523.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 227.00 | 90 634.00 | | 70 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 227.00 | 90 634.00 | | 70 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 755.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 112 833.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 769.00 | 150 425.00 | | 57 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 812.00 | 1 114 432.00 | | 498 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 420.00 | 1 275 597.00 | | 430 420.00 |
EA Autres dettes | 5 792 855.00 | 848 491.00 | | 5 792 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 779 857.00 | 34 511 532.00 | | 6 779 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 951 607.00 | 41 642 581.00 | | 12 951 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
FG Production vendue services | 2 059 737.00 | 451 845.00 | 2 511 581.00 | 2 059 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 063 973.00 | 451 845.00 | 2 515 818.00 | 2 063 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 935 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 372 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 597.00 | |
GE Autres charges | | | 59 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 256 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -656 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 878.00 | 51 472.00 | | 103 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 061 188.00 | 26 187 787.00 | | 26 061 188.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 592 794.00 | 4 056 015.00 | | 2 592 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 757 860.00 | 30 295 275.00 | | 28 757 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 832.00 | 4 846.00 | | 135 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 704 204.00 | 26 371 418.00 | | 25 704 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 508 675.00 | 4 036 265.00 | | 508 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 348 711.00 | 30 412 530.00 | | 26 348 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 409 149.00 | -117 255.00 | | 2 409 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 607 017.00 | 603 521.00 | | 607 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 693 501.00 | 47 451 201.00 | | 31 693 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 548 273.00 | 46 067 179.00 | | 30 548 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 145 228.00 | 1 384 021.00 | | 1 145 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 358 224.00 | | 248 081.00 | 39 358 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 664 882.00 | 8 941 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 664 882.00 | 8 298 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 154.00 | | | 478 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 715 641.00 | | 247 974.00 | 38 715 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 430.00 | | 106.00 | 164 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 334 729.00 | 2 372 626.00 | 4 960 677.00 | 7 334 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 740.00 | | | 30 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 303 989.00 | 2 372 626.00 | 4 960 677.00 | 7 303 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 680 351.00 | 508 675.00 | 2 592 794.00 | 3 680 351.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 634.00 | 360 997.00 | 381 404.00 | 90 634.00 |
6T Sur comptes clients | 63 449.00 | 228 772.00 | | 63 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 449.00 | 228 772.00 | | 63 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 834 434.00 | 1 098 444.00 | 2 974 198.00 | 3 834 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277 369.00 | 381 404.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 821 075.00 | 2 592 794.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 812.00 | 498 812.00 | | 498 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 490.00 | 576 697.00 | 61 793.00 | 638 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 886.00 | 106.00 | | 163 886.00 |
UX Autres créances clients | 6 678 494.00 | | | 6 678 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
VB T. V. A. | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
VC Groupe et associés | 383 397.00 | | | 383 397.00 |
VI Groupe et associés | 5 154 365.00 | 5 154 365.00 | | 5 154 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 710 000.00 | | | 27 710 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 677.00 | | | 58 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 037.00 | 42 037.00 | | 42 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 160.00 | | | 87 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 581 955.00 | 7 165 382.00 | 416 573.00 | 7 581 955.00 |
VW T.V.A. | 377 625.00 | 377 625.00 | | 377 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 722 088.00 | 6 660 294.00 | 61 793.00 | 6 722 088.00 |