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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 388.00 | 1 142.00 | 1 246.00 | 2 388.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 116.00 | 4 322.00 | 6 794.00 | 11 116.00 |
040 Immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 066.00 | 5 464.00 | 8 602.00 | 14 066.00 |
060 Stock marchandises | 45 770.00 | | 45 770.00 | 45 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 089.00 | | 34 089.00 | 34 089.00 |
072 Créances – Autres | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
084 Disponibilités | 16 012.00 | | 16 012.00 | 16 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 127.00 | | 110 127.00 | 110 127.00 |
110 Total général Actif | 124 193.00 | 5 464.00 | 118 729.00 | 124 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 092.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 85.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 648.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 254 785.00 | | | 254 785.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 391.00 | | | 261 391.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 751.00 | | | 102 751.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 072.00 | | | -23 072.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
242 Autres charges externes. | 100 848.00 | | | 100 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 776.00 | | | 42 776.00 |
252 Charges sociales | 21 594.00 | | | 21 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 903.00 | | | 258 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
290 Produits exceptionnels | 337.00 | | | 337.00 |
294 Charges financières | 284.00 | | | 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 675.00 | | | 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 515.00 | | | 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |